東建コーポレーションのキャッシュフロー計算書
（2025年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年５月１日 至 2024年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年５月１日 至 2025年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 13,291 | 22,776 |
| 減価償却費 | 2,012 | 2,146 |
| 減損損失 | 127 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △21 | 317 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 67 | 94 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 18 | △3 |
| 家賃保証引当金の増減額（△は減少） | 67 | 68 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 | △198 |
| 受取利息及び受取配当金 | △117 | △155 |
| 固定資産除却損 | 7 | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △1 | △2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2 | △291 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 260 | △378 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 156 | △8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 571 | 560 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,240 | △502 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △121 | 215 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 466 | 587 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 52 | 75 |
| その他 | 2,211 | 2,127 |
| 小計 | 21,367 | 27,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 136 |
| 法人税等の支払額 | △3,292 | △4,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,185 | 22,714 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期預金の預入による支出 | △10,000 | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 8,046 | △0 |
| 貸付けによる支出 | △858 | △2,282 |
| 貸付金の回収による収入 | 677 | 1,427 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △871 | △1,607 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △678 | △1,215 |
| 差入保証金の差入による支出 | △136 | △40 |
| 差入保証金の回収による収入 | 37 | 29 |
| その他 | △190 | △35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,975 | △3,725 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △3,360 | △3,360 |
| その他 | △6 | △7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,366 | △3,367 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,843 | 15,621 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 108,479 | 119,323 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 119,323 | 134,944 |
