麻生フオームクリート

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△65,856

△17,286

減価償却費

108,557

100,932

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

△4,553

退職給付引当金の増減額（△は減少）

16,469

66

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,763

△1,575

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

114

6,743

受取利息及び受取配当金

△6,207

△4,638

支払利息

6,357

6,113

為替差損益（△は益）

△544

42

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

337,468

247,073

未成工事支出金の増減額（△は増加）

10,480

930

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,032

△21,089

未収消費税等の増減額（△は増加）

△7,667

7,667

仕入債務の増減額（△は減少）

△109,289

△137,692

未払金の増減額（△は減少）

△13,459

12,800

未払消費税等の増減額（△は減少）

△34,559

11,126

未成工事受入金の増減額（△は減少）

7,476

6,986

その他

△25,717

7,085

小計

220,889

220,732

利息及び配当金の受取額

6,752

1,044

利息の支払額

△6,500

△6,236

法人税等の支払額

△35,019

△1,240

法人税等の還付額

-

18,529

営業活動によるキャッシュ・フロー

186,122

232,829

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△99,386

△98,764

無形固定資産の取得による支出

△6,093

△21,075

投資活動によるキャッシュ・フロー

△105,479

△119,839

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△8,000

-

長期借入れによる収入

300,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△244,994

△231,474

リース債務の返済による支出

△26,504

△13,285

自己株式の取得による支出

-

△19

配当金の支払額

△34,115

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,614

△44,779

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

67,028

68,210

現金及び現金同等物の期首残高

663,156

730,184

現金及び現金同等物の期末残高

※ 730,184

※ 798,394