麻生フオームクリート

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

41,587

67,828

減価償却費

75,528

93,230

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△406

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

22,871

19,246

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,210

1,814

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11,812

7,487

工事損失引当金の増減額（△は減少）

5,249

△5,249

受取利息及び受取配当金

△3,880

△877

支払利息

5,008

4,618

為替差損益（△は益）

809

487

減損損失

6,064

－

固定資産除却損

12

41

固定資産売却損益（△は益）

1,992

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

1,981

売上債権の増減額（△は増加）

△186,282

53,084

未成工事支出金の増減額（△は増加）

21,102

2,553

たな卸資産の増減額（△は増加）

△11,176

2,405

仕入債務の増減額（△は減少）

324,934

△168,282

未払金の増減額（△は減少）

15,762

△12,735

未払消費税等の増減額（△は減少）

4,974

21,266

未成工事受入金の増減額（△は減少）

19,899

△12,668

その他

31,806

△15,968

小計

389,881

60,262

利息及び配当金の受取額

5,965

3,447

利息の支払額

△4,882

△4,537

法人税等の支払額

△130

△24,246

役員退職慰労金の支払額

－

△23,500

営業活動によるキャッシュ・フロー

390,834

11,426

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△51,853

△132,391

有形固定資産の売却による収入

13,923

－

無形固定資産の取得による支出

－

△4,490

投資活動によるキャッシュ・フロー

△37,929

△136,881

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△22,000

△2,000

長期借入れによる収入

300,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△238,900

△242,200

リース債務の返済による支出

△30,558

△24,238

自己株式の取得による支出

－

△22

配当金の支払額

△16,970

△17,203

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,429

△85,664

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

344,475

△211,119

現金及び現金同等物の期首残高

374,839

719,315

現金及び現金同等物の期末残高

※ 719,315

※ 508,195