麻生フオームクリート

1730

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建設業

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決算書

麻生フオームクリートのキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当事業年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）									△194,801	41,587
	減価償却費									70,232	75,528
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									－	△406
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									11,394	22,871
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△3,977	2,210
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									7,472	11,812
	完成工事補償引当金の増減額（△は減少）									△2,958	－
	工事損失引当金の増減額（△は減少）									△1,594	5,249
	受取利息及び受取配当金									△6,577	△3,880
	支払利息									5,000	5,008
	為替差損益（△は益）									2,126	809
	減損損失									－	6,064
	固定資産除却損									574	12
	固定資産売却損益（△は益）									△642	1,992
	売上債権の増減額（△は増加）									△34,066	△186,282
	未成工事支出金の増減額（△は増加）									143,920	21,102
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△5,108	△11,176
	仕入債務の増減額（△は減少）									△194,104	324,934
	未払金の増減額（△は減少）									△9,256	15,762
	未払消費税等の増減額（△は減少）									6,177	4,974
	未成工事受入金の増減額（△は減少）									△19,096	19,899
	その他									△6,624	31,806
	小計									△231,909	389,881
	利息及び配当金の受取額									16,061	5,965
	利息の支払額									△4,737	△4,882
	法人税等の支払額									△50,037	△130
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△270,622	390,834
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△57,925	△51,853
	有形固定資産の売却による収入									1,120	13,923
	無形固定資産の取得による支出									△323	－
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△57,128	△37,929
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									20,000	△22,000
	長期借入れによる収入									200,000	300,000
	長期借入金の返済による支出									△186,000	△238,900
	リース債務の返済による支出									△29,367	△30,558
	配当金の支払額									△34,228	△16,970
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△29,595	△8,429
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△357,346	344,475
現金及び現金同等物の期首残高										732,186	374,839
現金及び現金同等物の期末残高										※ 374,839	※ 719,315