麻生フオームクリート

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△17,286

△299,109

減価償却費

100,932

94,813

減損損失

-

119,649

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,553

-

退職給付引当金の増減額（△は減少）

66

17,479

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,575

△1,504

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6,743

6,707

受取利息及び受取配当金

△4,638

△1,172

支払利息

6,113

5,877

為替差損益（△は益）

42

31

固定資産除却損

0

2,616

損害賠償金

-

1,859

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

247,073

△183,465

未成工事支出金の増減額（△は増加）

930

△1,493

棚卸資産の増減額（△は増加）

△21,089

△18,415

未収消費税等の増減額（△は増加）

7,667

△510

仕入債務の増減額（△は減少）

△137,692

34,250

未払金の増減額（△は減少）

12,800

△11,122

未払消費税等の増減額（△は減少）

11,126

△17,680

未成工事受入金の増減額（△は減少）

6,986

7,570

その他

7,085

3,065

小計

220,732

△240,553

利息及び配当金の受取額

1,044

4,692

利息の支払額

△6,236

△6,744

法人税等の支払額

△1,240

△2,341

法人税等の還付額

18,529

159

損害賠償金の支払額

-

△1,859

営業活動によるキャッシュ・フロー

232,829

△246,644

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△98,764

△82,755

無形固定資産の取得による支出

△21,075

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△119,839

△82,755

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

200,000

500,000

長期借入金の返済による支出

△231,474

△210,157

リース債務の返済による支出

△13,285

△12,264

自己株式の取得による支出

△19

-

配当金の支払額

-

△34,118

財務活動によるキャッシュ・フロー

△44,779

243,459

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

68,210

△85,940

現金及び現金同等物の期首残高

730,184

798,394

現金及び現金同等物の期末残高

※ 798,394

※ 712,454