東急建設のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） | 4,671 | △4,864 |
| 減価償却費 | 1,287 | 1,338 |
| 減損損失 | 84 | 21 |
| のれん償却額 | 18 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △104 | 30 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △172 | 1,875 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 818 | 6,973 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,051 | 245 |
| 不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少） | 1,709 | 939 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | 815 | △2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △192 | △194 |
| 支払利息 | 194 | 168 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,242 | △827 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 49 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 172 | 39 |
| 関係会社株式売却損失引当金繰入額 | － | 105 |
| 固定資産除却損 | 4 | 40 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | △418 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,210 | △21,742 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,818 | 11,007 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △21 | 5 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △3,243 | △94 |
| 立替金の増減額（△は増加） | △99 | 1,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,125 | 11,213 |
| 負ののれん発生益 | △35 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | △6,429 | △294 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △381 | 1,170 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,993 | 1,706 |
| その他 | △352 | 912 |
| 小計 | 18,345 | 10,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 668 | 635 |
| 利息の支払額 | △188 | △170 |
| 法人税等の支払額 | △7,196 | △855 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,629 | 12,201 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △3,351 | △1,958 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 2,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △168 | △766 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 81 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △437 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 188 | － |
| その他 | 6 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,753 | △476 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △20,000 | △5,106 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 936 |
| 長期借入金の返済による支出 | △81 | △152 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △995 | 61 |
| 配当金の支払額 | △2,134 | △3,142 |
| リース債務の返済による支出 | △102 | △99 |
| その他 | 5 | △28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,308 | △7,531 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | 280 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,624 | 4,474 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 29,549 | 34,173 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 34,173 | 38,648 |
