東急建設のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 22,932 | 21,831 |
| 減価償却費 | 1,077 | 1,252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △33 | 12 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 486 | 2,099 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,466 | △1,109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △862 | △554 |
| 不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少） | 387 | 224 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | △93 | △37 |
| 受取利息及び受取配当金 | △282 | △274 |
| 支払利息 | 68 | 134 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △790 | △1,547 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,449 | 1,155 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △5,259 | 3,349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 169 | △150 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,999 | △68 |
| 立替金の増減額（△は増加） | △256 | 10,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △346 | △70,025 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △1,127 | 5,420 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 147 | △916 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,675 | 1,438 |
| その他 | △716 | 602 |
| 小計 | 37,092 | △26,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 440 | 553 |
| 利息の支払額 | △50 | △134 |
| 法人税等の支払額 | △7,788 | △7,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,694 | △33,439 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △5,644 | △7,876 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50 | △133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55 | 111 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △156 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 419 |
| その他 | 8 | △8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,786 | △7,488 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △83 | △80 |
| 配当金の支払額 | △3,307 | △3,201 |
| リース債務の返済による支出 | △93 | △104 |
| その他 | △90 | △9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,575 | 21,604 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △52 | △270 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,279 | △19,595 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 28,865 | 49,145 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 49,145 | 29,549 |
