東急建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△）

△4,864

7,711

減価償却費

1,338

1,203

減損損失

21

47

のれん償却額

40

45

貸倒引当金の増減額（△は減少）

30

6

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

1,875

1,377

工事損失引当金の増減額（△は減少）

6,973

1,564

賞与引当金の増減額（△は減少）

245

555

不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少）

939

△256

退職給付に係る資産・負債の増減額

△2

△149

受取利息及び受取配当金

△194

△187

支払利息

168

140

持分法による投資損益（△は益）

△827

△240

投資有価証券売却損益（△は益）

49

△2,738

投資有価証券評価損益（△は益）

39

-

関係会社株式売却損失引当金繰入額

105

-

関係会社株式売却損益（△は益）

-

24

固定資産除却損

40

11

固定資産売却損益（△は益）

△418

-

売上債権の増減額（△は増加）

△21,742

2,412

未成工事支出金の増減額（△は増加）

11,007

△676

棚卸資産の増減額（△は増加）

5

2,741

未収入金の増減額（△は増加）

△94

3,771

立替金の増減額（△は増加）

1,536

△1,071

仕入債務の増減額（△は減少）

11,213

2,662

未払金の増減額（△は減少）

△294

1,849

未成工事受入金の増減額（△は減少）

1,170

2,181

預り金の増減額（△は減少）

1,706

△1,192

その他

912

986

小計

10,981

22,779

利息及び配当金の受取額

635

481

利息の支払額

△170

△149

法人税等の支払額

△855

△2,718

法人税等の還付額

1,610

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,201

20,392

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,958

△665

有形及び無形固定資産の売却による収入

2,150

-

投資有価証券の取得による支出

△766

△763

投資有価証券の売却による収入

81

3,721

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

84

その他

16

21

投資活動によるキャッシュ・フロー

△476

2,398

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,106

△14

長期借入れによる収入

936

-

長期借入金の返済による支出

△152

△446

自己株式の純増減額（△は増加）

61

267

配当金の支払額

△3,142

△2,443

リース債務の返済による支出

△99

△66

その他

△28

△59

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,531

△2,762

現金及び現金同等物に係る換算差額

280

37

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,474

20,066

現金及び現金同等物の期首残高

34,173

38,648

現金及び現金同等物の期末残高

 38,648

 58,714