東急建設のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 21,831 | 4,671 |
| 減価償却費 | 1,252 | 1,287 |
| 減損損失 | － | 84 |
| のれん償却額 | － | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | △104 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,099 | △172 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △1,109 | 818 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △554 | △1,051 |
| 不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少） | 224 | 1,709 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | △37 | 815 |
| 受取利息及び受取配当金 | △274 | △192 |
| 支払利息 | 134 | 194 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,547 | △1,242 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 138 | 172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,155 | 20,210 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 3,349 | 2,818 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △150 | △21 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △68 | △3,243 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 10,202 | △99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △70,025 | △3,125 |
| 負ののれん発生益 | － | △35 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,420 | △6,429 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △916 | △381 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,438 | 1,993 |
| その他 | 602 | △348 |
| 小計 | △26,823 | 18,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 553 | 668 |
| 利息の支払額 | △134 | △188 |
| 法人税等の支払額 | △7,035 | △7,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △33,439 | 11,629 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △7,876 | △3,351 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △133 | △168 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △437 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 188 |
| 差入保証金の回収による収入 | 419 | － |
| その他 | △8 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,488 | △3,753 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,000 | △20,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △80 | △81 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △1,001 |
| 配当金の支払額 | △3,201 | △2,134 |
| リース債務の返済による支出 | △104 | △102 |
| その他 | △7 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,604 | △3,308 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △270 | 56 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △19,595 | 4,624 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 49,145 | 29,549 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 29,549 | 34,173 |
