東急建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

22,932

21,831

減価償却費

1,077

1,252

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△33

12

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

486

2,099

工事損失引当金の増減額（△は減少）

1,466

△1,109

賞与引当金の増減額（△は減少）

△862

△554

不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少）

387

224

退職給付に係る資産・負債の増減額

△93

△37

受取利息及び受取配当金

△282

△274

支払利息

68

134

持分法による投資損益（△は益）

△790

△1,547

投資有価証券評価損益（△は益）

－

138

売上債権の増減額（△は増加）

15,449

1,155

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△5,259

3,349

たな卸資産の増減額（△は増加）

169

△150

未収入金の増減額（△は増加）

2,999

△68

立替金の増減額（△は増加）

△256

10,202

仕入債務の増減額（△は減少）

△346

△70,025

未払金の増減額（△は減少）

△1,127

5,420

未成工事受入金の増減額（△は減少）

147

△916

預り金の増減額（△は減少）

1,675

1,438

その他

△716

602

小計

37,092

△26,823

利息及び配当金の受取額

440

553

利息の支払額

△50

△134

法人税等の支払額

△7,788

△7,035

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,694

△33,439

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△5,644

△7,876

投資有価証券の取得による支出

△50

△133

投資有価証券の売却による収入

55

111

関係会社株式の取得による支出

△156

－

差入保証金の回収による収入

－

419

その他

8

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,786

△7,488

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

25,000

長期借入金の返済による支出

△83

△80

配当金の支払額

△3,307

△3,201

リース債務の返済による支出

△93

△104

その他

△90

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,575

21,604

現金及び現金同等物に係る換算差額

△52

△270

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

20,279

△19,595

現金及び現金同等物の期首残高

28,865

49,145

現金及び現金同等物の期末残高

 49,145

 29,549