東急建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,711

9,958

減価償却費

1,203

1,087

減損損失

47

70

のれん償却額

45

50

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

△7

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

1,377

△1,579

工事損失引当金の増減額（△は減少）

1,564

△3,762

賞与引当金の増減額（△は減少）

555

104

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

-

19

不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少）

△256

△2,467

退職給付に係る資産・負債の増減額

△149

△113

受取利息及び受取配当金

△187

△180

支払利息

140

240

持分法による投資損益（△は益）

△240

△1,086

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,738

△291

関係会社株式売却損益（△は益）

24

-

固定資産除却損

11

162

売上債権の増減額（△は増加）

2,412

△40,166

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△676

2,995

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,741

△2,287

未収入金の増減額（△は増加）

3,771

△64

立替金の増減額（△は増加）

△1,071

463

仕入債務の増減額（△は減少）

2,662

△9,467

未払金の増減額（△は減少）

1,849

904

未成工事受入金の増減額（△は減少）

2,181

△4,765

預り金の増減額（△は減少）

△1,192

△245

その他

986

△655

小計

22,779

△51,086

利息及び配当金の受取額

481

876

利息の支払額

△149

△239

法人税等の支払額

△2,718

△2,774

法人税等の還付額

-

△799

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,392

△54,023

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△180

有形及び無形固定資産の取得による支出

△665

△1,670

有形及び無形固定資産の売却による収入

-

513

投資有価証券の取得による支出

△763

△585

投資有価証券の売却による収入

3,721

471

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
売却による収入

84

-

その他

21

52

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,398

△1,399

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△14

13,127

長期借入れによる収入

-

20,000

長期借入金の返済による支出

△446

△376

自己株式の純増減額（△は増加）

267

258

配当金の支払額

△2,443

△3,824

リース債務の返済による支出

△66

△73

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出

-

△675

その他

△59

87

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,762

28,523

現金及び現金同等物に係る換算差額

37

127

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

20,066

△26,771

現金及び現金同等物の期首残高

38,648

58,714

現金及び現金同等物の期末残高

 58,714

 31,942