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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
9,958
9,840
減価償却費
1,087
1,237
減損損失
70
19
のれん償却額
50
39
のれんの減損損失
-
303
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7
△40
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△1,579
△1,686
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△3,762
△652
賞与引当金の増減額（△は減少）
104
1,069
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
△19
不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少）
△2,467
△715
退職給付に係る資産・負債の増減額
△113
△83
受取利息及び受取配当金
△180
△253
支払利息
240
393
持分法による投資損益（△は益）
△1,086
△1,483
投資有価証券売却損益（△は益）
△291
△802
投資有価証券評価損益（△は益）
340
売上債権の増減額（△は増加）
△40,166
6,094
未成工事支出金の増減額（△は増加）
2,995
△4,382
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,287
294
未収入金の増減額（△は増加）
△64
△5,685
立替金の増減額（△は増加）
463
△1,154
仕入債務の増減額（△は減少）
△9,467
16,195
未払金の増減額（△は減少）
904
△1,461
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△4,765
12,607
預り金の増減額（△は減少）
△245
7,983
その他
△493
2,460
小計
△51,086
40,457
利息及び配当金の受取額
876
1,260
利息の支払額
△239
△444
法人税等の支払額
△2,774
△869
法人税等の還付額
△799
799
△54,023
41,203
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
180
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,670
△2,675
有形及び無形固定資産の売却による収入
513
158
投資有価証券の取得による支出
△585
△589
投資有価証券の売却による収入
471
1,336
52
△5
△1,399
△1,595
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
13,127
△29,100
長期借入れによる収入
20,000
1,500
長期借入金の返済による支出
△376
△396
自己株式の純増減額（△は増加）
258
286
配当金の支払額
△3,824
△4,039
リース債務の返済による支出
△73
△140
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△675
87
10
28,523
△31,878
現金及び現金同等物に係る換算差額
127
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△26,771
7,723
現金及び現金同等物の期首残高
58,714
31,942
現金及び現金同等物の期末残高
39,666
