東急建設のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,958 | 9,840 |
| 減価償却費 | 1,087 | 1,237 |
| 減損損失 | 70 | 19 |
| のれん償却額 | 50 | 39 |
| のれんの減損損失 | - | 303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7 | △40 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △1,579 | △1,686 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △3,762 | △652 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 104 | 1,069 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 19 | △19 |
| 不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少） | △2,467 | △715 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | △113 | △83 |
| 受取利息及び受取配当金 | △180 | △253 |
| 支払利息 | 240 | 393 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,086 | △1,483 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △291 | △802 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △40,166 | 6,094 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,995 | △4,382 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,287 | 294 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △64 | △5,685 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 463 | △1,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △9,467 | 16,195 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 904 | △1,461 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △4,765 | 12,607 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △245 | 7,983 |
| その他 | △493 | 2,460 |
| 小計 | △51,086 | 40,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 876 | 1,260 |
| 利息の支払額 | △239 | △444 |
| 法人税等の支払額 | △2,774 | △869 |
| 法人税等の還付額 | △799 | 799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △54,023 | 41,203 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △180 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 180 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,670 | △2,675 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 513 | 158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △585 | △589 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 471 | 1,336 |
| その他 | 52 | △5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,399 | △1,595 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,127 | △29,100 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △376 | △396 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 258 | 286 |
| 配当金の支払額 | △3,824 | △4,039 |
| リース債務の返済による支出 | △73 | △140 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出 | △675 | - |
| その他 | 87 | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,523 | △31,878 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127 | △5 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △26,771 | 7,723 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 58,714 | 31,942 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 31,942 | 39,666 |
