東急建設のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,711 | 9,958 |
| 減価償却費 | 1,203 | 1,087 |
| 減損損失 | 47 | 70 |
| のれん償却額 | 45 | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | △7 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,377 | △1,579 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,564 | △3,762 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 555 | 104 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | 19 |
| 不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少） | △256 | △2,467 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | △149 | △113 |
| 受取利息及び受取配当金 | △187 | △180 |
| 支払利息 | 140 | 240 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △240 | △1,086 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2,738 | △291 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 24 | - |
| 固定資産除却損 | 11 | 162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,412 | △40,166 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △676 | 2,995 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,741 | △2,287 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,771 | △64 |
| 立替金の増減額（△は増加） | △1,071 | 463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,662 | △9,467 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,849 | 904 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,181 | △4,765 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △1,192 | △245 |
| その他 | 986 | △655 |
| 小計 | 22,779 | △51,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 481 | 876 |
| 利息の支払額 | △149 | △239 |
| 法人税等の支払額 | △2,718 | △2,774 |
| 法人税等の還付額 | - | △799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,392 | △54,023 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | - | △180 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △665 | △1,670 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | 513 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △763 | △585 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,721 | 471 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
売却による収入 | 84 | - |
| その他 | 21 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,398 | △1,399 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △14 | 13,127 |
| 長期借入れによる収入 | - | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △446 | △376 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 267 | 258 |
| 配当金の支払額 | △2,443 | △3,824 |
| リース債務の返済による支出 | △66 | △73 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出 | - | △675 |
| その他 | △59 | 87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,762 | 28,523 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 127 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,066 | △26,771 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 38,648 | 58,714 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 58,714 | 31,942 |
