マテリアルグループ

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2022年９月１日

至　2023年８月31日）

当連結会計年度

（自　2023年９月１日

至　2024年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

616,652

815,075

減価償却費

39,702

45,031

減損損失

68,413

－

のれん償却額

41,916

51,441

受取利息

△6

△124

支払利息

5,203

3,873

移転補償金

△50,000

－

固定資産除却損

－

144

固定資産受贈益

－

△39,152

事業譲渡損益（△は益）

－

△14,000

上場関連費用

9,992

34,861

出資金評価損

60,000

－

出資金清算益

－

△5,457

売上債権の増減額（△は増加）

18,552

229,498

仕入債務の増減額（△は減少）

920

△91,863

未払金の増減額（△は減少）

△17,886

71,420

前受金の増減額（△は減少）

14,516

11,728

その他

△38,142

9,229

小計

769,834

1,121,708

利息の受取額

6

124

利息の支払額

△5,203

△3,903

法人税等の還付額

37,981

35,813

法人税等の支払額

△266,632

△166,545

営業活動によるキャッシュ・フロー

535,986

987,197

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△28,130

△19,647

無形固定資産の取得による支出

△22,352

△23,090

敷金及び保証金の差入による支出

△483

△76,211

敷金及び保証金の返還による収入

1,144

2,286

貸付金の回収による収入

－

1,000

事業譲受による支出

－

△25,171

事業譲渡による収入

－

14,000

出資金の払込による支出

△100,000

－

出資金の回収による収入

－

45,457

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△61,339

△93,157

その他

－

△2,351

投資活動によるキャッシュ・フロー

△211,162

△176,885

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

300,000

－

長期借入金の返済による支出

△845,544

△150,135

株式の発行による収入

－

54,280

自己株式の取得による支出

－

△178,285

自己株式の処分による収入

－

6,423

新株予約権の発行による収入

744

－

リース債務の返済による支出

△808

－

上場関連費用の支出

△9,992

△34,861

その他

△5,462

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△561,063

△302,578

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△236,239

507,733

現金及び現金同等物の期首残高

851,112

614,873

現金及び現金同等物の期末残高

614,873

1,122,606