ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 599,159 | 880,513 |
| 減価償却費 | 77,378 | 118,744 |
| のれん償却額 | 12,935 | 12,935 |
| 顧客関連資産償却費 | 5,374 | 5,374 |
| 株式報酬費用 | △15,356 | ― |
| 固定資産除却損 | 2,368 | ― |
| 固定資産売却益 | ― | △299 |
| 固定資産売却損 | 316 | 5 |
| 資産除去債務戻入益 | △6,424 | ― |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 102,601 | 37,836 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,499 | △10,149 |
| 支払利息 | 7,328 | 14,039 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △33,078 | △164,751 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △11,777 | 1,884 |
| 新株予約権戻入益 | ― | △15,773 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,367 | △18,753 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △727,800 | △220,881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,096 | 477,821 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,141 | △43,554 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,000 | 5,000 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 153,454 | 116,363 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △2,457 | 316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △19,617 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △36,620 | ― |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 17,274 | △189,676 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 41,684 | △2,060 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 32,859 | 44,072 |
| その他 | 7,790 | 10,352 |
| 小計 | 302,499 | 1,059,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,499 | 10,149 |
| 利息の支払額 | △7,161 | △14,511 |
| 法人税等の支払額 | △35,350 | △13,673 |
| 法人税等の還付額 | 1,472 | 2,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,959 | 1,043,603 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △568,098 | △303,760 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △250 | ― |
| 有形固定資産の売却による収入 | 397 | 691 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △45,415 | △84,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △140,591 | △298,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,070 | 270,457 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 21,184 | 14,695 |
| 出資金の回収による収入 | ― | 10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,125 | △90,533 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 58,061 | 2,252 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △24,101 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △622,868 | △488,287 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 252,900 | 174,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △47,739 | △52,148 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,000 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | △99,995 | ― |
| 配当金の支払額 | △179,619 | △178,924 |
| リース債務の返済による支出 | △4,380 | △1,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △76,834 | △57,498 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,250 | 1,810 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △428,994 | 499,628 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,648,242 | 4,219,247 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,219,247 | 4,718,875 |
