ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 322,180 | 599,159 |
| 減価償却費 | 67,263 | 77,378 |
| のれん償却額 | ― | 12,935 |
| 顧客関連資産償却費 | ― | 5,374 |
| 株式報酬費用 | 15,356 | △15,356 |
| 固定資産除却損 | ― | 2,368 |
| 固定資産売却益 | △19 | ― |
| 固定資産売却損 | 103 | 316 |
| 資産除去債務戻入益 | ― | △6,424 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40,646 | 102,601 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,800 | △10,499 |
| 支払利息 | 100 | 7,328 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △7,641 | △33,078 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △41,695 | △11,777 |
| 新株予約権戻入益 | △220 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,068 | 30,367 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △802,894 | △727,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,942 | 66,096 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △1,490 | 2,141 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △35,119 | 7,000 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 226,967 | 153,454 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | ― | △2,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,284 | △19,617 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,456 | △36,620 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | △94,529 | 17,274 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △22,145 | 41,684 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △194,985 | 32,859 |
| その他 | 15,157 | 7,790 |
| 小計 | △404,012 | 302,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,800 | 10,499 |
| 利息の支払額 | △60 | △7,161 |
| 法人税等の支払額 | △29,440 | △35,350 |
| 法人税等の還付額 | 9,623 | 1,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △418,090 | 271,959 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △120,059 | △568,098 |
| 有形固定資産の除却による支出 | ― | △250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 329 | 397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,461 | △45,415 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △524,671 | △140,591 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,111 | 78,070 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 55,047 | 21,184 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 77,509 | ― |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △129,853 | △2,125 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 321,072 | 58,061 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,940 | △24,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △108,915 | △622,868 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | ― | 252,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △200,000 | △47,739 |
| 新株予約権の発行による収入 | 15,993 | ― |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | ― | 2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △199,990 | △99,995 |
| 配当金の支払額 | ― | △179,619 |
| リース債務の返済による支出 | ― | △4,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △383,996 | △76,834 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,854 | △1,250 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △915,857 | △428,994 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,564,099 | 4,648,242 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,648,242 | 4,219,247 |
