ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △14,496,384 | △1,009,585 |
| 減価償却費 | 87,577 | 16,333 |
| 固定資産売却益 | - | △4,938 |
| のれん償却額 | 1,628,606 | - |
| 資産除去債務戻入益 | △50,420 | △9,748 |
| 減損損失 | 1,851,862 | 35,851 |
| たな卸資産評価損 | 549,760 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 154,385 | 292,745 |
| 関係会社整理損 | - | 2,315 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,934 | △1,290 |
| 支払利息 | 49,360 | 35,117 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △7,308 | △10,206 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 219,915 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △60,511 | - |
| 新株予約権戻入益 | △510 | △1,020 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 242,290 | 8,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,737,758 | 1,917,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,666,355 | △106,877 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 225,048 | △4,821 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △167,245 | △14,040 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △46,307 | 304,394 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,230 | 81,487 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △18,077 | 16,730 |
| 満室保証引当金の増減額(△は減少) | △314,832 | △4,189 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 304,136 | 347,030 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △189,202 | 327,294 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △795,594 | △170,067 |
| その他 | △1,541 | 9,660 |
| 小計 | △4,745,294 | 2,057,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,936 | 1,291 |
| 利息の支払額 | △43,882 | △41,184 |
| 法人税等の支払額 | △386,417 | △8,799 |
| 法人税等の還付額 | - | 28,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,173,658 | 2,037,639 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △600,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △772,019 | △87,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,030 | 5,787 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △151,802 | △43,028 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △133,120 | △30,004 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,032,981 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 16,500 | 25,989 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △490 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 400,000 | 490 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 85,882 | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 134 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △133,816 | △73,547 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 200,584 | 45,338 |
| クラウドファンディング預り金の増減額（△は減少） | △259,530 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △31,003 | △55,509 |
| その他 | △1,588 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △326,768 | 187,750 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,800,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,850,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,800,974 | △2,550,000 |
| 株式の発行による収入 | 28,000 | 19,200 |
| 配当金の支払額 | △677 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △723,651 | △2,430,800 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 903 | △1,139 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △6,223,175 | △206,550 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,993,824 | 5,770,649 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,770,649 | 5,564,099 |
