robot homeのキャッシュフロー計算書
(2019年12月期)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 2,671,721 | △14,496,384 |
| 減価償却費 | 200,546 | 87,577 |
| のれん償却額 | 130,258 | 1,628,606 |
| 資産除去債務戻入益 | - | △50,420 |
| 株式交付費 | 62,568 | - |
| 減損損失 | - | 1,851,862 |
| たな卸資産評価損 | - | 549,760 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 100,008 | 154,385 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28,127 | △1,934 |
| 支払利息 | 12,555 | 49,360 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,448,315 | - |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 2,675 | △7,308 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 165,575 | 219,915 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △60,511 |
| 新株予約権戻入益 | - | △510 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 320,863 | 242,290 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,742,361 | 8,737,758 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △262,313 | △2,666,355 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 359,578 | 225,048 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △75,949 | △167,245 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12,969 | 20,230 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,049 | △18,077 |
| 満室保証引当金の増減額(△は減少) | 118,909 | △314,832 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | - | 304,136 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △21,027 | △189,202 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 239,493 | △841,901 |
| その他 | 9,168 | △1,541 |
| 小計 | △4,160,153 | △4,745,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,052 | 1,936 |
| 利息の支払額 | △11,691 | △43,882 |
| 法人税等の支払額 | △2,525,014 | △386,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,668,808 | △5,173,658 |
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | - | △600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,366,649 | △772,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,821,526 | 20,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △278,104 | △151,802 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △423,025 | △133,120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,636,087 | 1,032,981 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 16,500 |
| 子会社株式の取得による支出 | △4,900 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △300,460 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 400,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 85,882 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 402 | 134 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △100,288 | △133,816 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 196,411 | 200,584 |
| クラウドファンディング預り金の増減額(△は減少) | △180,530 | △259,530 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △15,870 | △31,003 |
| その他 | △1,588 | △1,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,016,989 | △326,768 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,200,000 | △1,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △408,202 | △1,800,974 |
| 株式の発行による収入 | 13,226,263 | 28,000 |
| 配当金の支払額 | △825,596 | △677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,792,464 | △723,651 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,172 | 903 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,105,493 | △6,223,175 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,888,330 | 11,993,824 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,993,824 | 5,770,649 |