robot homeのキャッシュフロー計算書
(2018年12月期)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,907,808 | 2,671,721 |
| 減価償却費 | 160,085 | 200,546 |
| のれん償却額 | 32,564 | 130,258 |
| 株式交付費 | - | 62,568 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △2,448,315 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,060 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 126,733 | 100,008 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △169,487 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,975 | △28,127 |
| 支払利息 | 10,919 | 12,555 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 2,716 | 2,675 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △51,709 | 165,575 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △648,052 | 320,863 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △911,367 | △5,742,361 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 897,991 | △262,313 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △206,734 | 359,578 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 50,189 | △75,949 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,692 | 12,969 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,475 | 11,049 |
| 満室保証引当金の増減額(△は減少) | 24,286 | 118,909 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 111,768 | △21,027 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 252,204 | 239,493 |
| その他 | 1,295 | 9,168 |
| 小計 | 5,591,343 | △4,160,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,976 | 28,052 |
| 利息の支払額 | △11,275 | △11,691 |
| 法人税等の支払額 | △1,934,564 | △2,525,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,647,479 | △6,668,808 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,331,102 | △6,366,649 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 363,370 | 2,821,526 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △113,931 | △278,104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,182,272 | △423,025 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,636,087 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △4,900 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △404,114 | △300,460 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △411,824 | - |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 402 | 402 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △356,867 | △100,288 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,487 | 196,411 |
| クラウドファンディング預り金の増減額(△は減少) | 302,160 | △180,530 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △15,870 |
| その他 | 60 | △1,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,104,632 | △2,016,989 |
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,000,000 | △1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,476 | △408,202 |
| 株式の発行による収入 | 52,160 | 13,226,263 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,530 | - |
| 配当金の支払額 | △610,773 | △825,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,441,440 | 10,792,464 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △174 | △1,172 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,984,113 | 2,105,493 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,904,216 | 9,888,330 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,888,330 | 11,993,824 |