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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
当連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
322,180
599,159
減価償却費
67,263
77,378
のれん償却額
―
12,935
顧客関連資産償却費
5,374
株式報酬費用
15,356
△15,356
固定資産除却損
2,368
固定資産売却益
△19
固定資産売却損
103
316
資産除去債務戻入益
△6,424
投資有価証券評価損益（△は益）
40,646
102,601
受取利息及び受取配当金
△5,800
△10,499
支払利息
100
7,328
投資有価証券売却損益（△は益）
△7,641
△33,078
投資事業組合運用損益（△は益）
△41,695
△11,777
新株予約権戻入益
△220
売上債権の増減額（△は増加）
59,068
30,367
棚卸資産の増減額（△は増加）
△802,894
△727,800
仕入債務の増減額（△は減少）
28,942
66,096
前渡金の増減額（△は増加）
△1,490
2,141
前受金の増減額（△は減少）
△35,119
7,000
預り金の増減額（△は減少）
226,967
153,454
長期未払金の増減額（△は減少）
△2,457
貸倒引当金の増減額（△は減少）
24,284
△19,617
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,456
△36,620
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
△94,529
17,274
その他の資産の増減額（△は増加）
△22,145
41,684
その他の負債の増減額（△は減少）
△194,985
32,859
その他
15,157
7,790
小計
△404,012
302,499
利息及び配当金の受取額
5,800
10,499
利息の支払額
△60
△7,161
法人税等の支払額
△29,440
△35,350
法人税等の還付額
9,623
1,472
△418,090
271,959
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
200,000
有形固定資産の取得による支出
△120,059
△568,098
有形固定資産の除却による支出
△250
有形固定資産の売却による収入
329
397
無形固定資産の取得による支出
△2,461
△45,415
投資有価証券の取得による支出
△524,671
△140,591
投資有価証券の売却による収入
18,111
78,070
投資有価証券の償還による収入
55,047
21,184
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
77,509
敷金及び保証金の差入による支出
△129,853
△2,125
敷金及び保証金の回収による収入
321,072
58,061
資産除去債務の履行による支出
△3,940
△24,101
△108,915
△622,868
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
252,900
長期借入金の返済による支出
△200,000
△47,739
新株予約権の発行による収入
15,993
非支配株主からの払込みによる収入
2,000
自己株式の取得による支出
△199,990
△99,995
配当金の支払額
△179,619
リース債務の返済による支出
△4,380
△383,996
△76,834
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,854
△1,250
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△915,857
△428,994
現金及び現金同等物の期首残高
5,564,099
4,648,242
現金及び現金同等物の期末残高
4,219,247
