ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,009,585

322,180

減価償却費

16,333

67,263

株式報酬費用

-

15,356

固定資産売却益

△4,938

△19

固定資産売却損

-

103

資産除去債務戻入益

△9,748

-

減損損失

35,851

-

投資有価証券評価損益（△は益）

292,745

40,646

関係会社整理損

2,315

-

受取利息及び受取配当金

△1,290

△5,800

支払利息

35,117

100

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△7,641

投資事業組合運用損益（△は益）

△10,206

△41,695

新株予約権戻入益

△1,020

△220

売上債権の増減額（△は増加）

8,312

59,068

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,917,180

△802,894

仕入債務の増減額（△は減少）

△106,877

28,942

前渡金の増減額（△は増加）

△4,821

△1,490

前受金の増減額（△は減少）

△14,040

△35,119

預り金の増減額（△は減少）

304,394

226,967

貸倒引当金の増減額（△は減少）

81,487

24,284

賞与引当金の増減額（△は減少）

16,730

2,456

満室保証引当金の増減額(△は減少)

△4,189

-

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

347,030

△94,529

その他の資産の増減額（△は増加）

327,294

△22,145

その他の負債の増減額（△は減少）

△170,067

△194,985

その他

9,660

15,157

小計

2,057,670

△404,012

利息及び配当金の受取額

1,291

5,800

利息の支払額

△41,184

△60

法人税等の支払額

△8,799

△29,440

法人税等の還付額

28,661

9,623

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,037,639

△418,090

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

400,000

200,000

有形固定資産の取得による支出

△87,356

△120,059

有形固定資産の売却による収入

5,787

329

無形固定資産の取得による支出

△43,028

△2,461

投資有価証券の取得による支出

△30,004

△524,671

投資有価証券の売却による収入

-

18,111

投資有価証券の償還による収入

25,989

55,047

関係会社株式の取得による支出

△490

-

関係会社株式の売却による収入

490

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

 77,509

敷金及び保証金の差入による支出

△73,547

△129,853

敷金及び保証金の回収による収入

45,338

321,072

資産除去債務の履行による支出

△55,509

△3,940

その他

80

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

187,750

△108,915

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100,000

-

長期借入金の返済による支出

△2,550,000

△200,000

新株予約権の発行による収入

-

15,993

自己株式の取得による支出

-

△199,990

株式の発行による収入

19,200

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,430,800

△383,996

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,139

△4,854

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△206,550

△915,857

現金及び現金同等物の期首残高

5,770,649

5,564,099

現金及び現金同等物の期末残高

 5,564,099

 4,648,242