ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △1,009,585 | 322,180 |
| 減価償却費 | 16,333 | 67,263 |
| 株式報酬費用 | - | 15,356 |
| 固定資産売却益 | △4,938 | △19 |
| 固定資産売却損 | - | 103 |
| 資産除去債務戻入益 | △9,748 | - |
| 減損損失 | 35,851 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 292,745 | 40,646 |
| 関係会社整理損 | 2,315 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,290 | △5,800 |
| 支払利息 | 35,117 | 100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △7,641 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △10,206 | △41,695 |
| 新株予約権戻入益 | △1,020 | △220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,312 | 59,068 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,917,180 | △802,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △106,877 | 28,942 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △4,821 | △1,490 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △14,040 | △35,119 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 304,394 | 226,967 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 81,487 | 24,284 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,730 | 2,456 |
| 満室保証引当金の増減額(△は減少) | △4,189 | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 347,030 | △94,529 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 327,294 | △22,145 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △170,067 | △194,985 |
| その他 | 9,660 | 15,157 |
| 小計 | 2,057,670 | △404,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,291 | 5,800 |
| 利息の支払額 | △41,184 | △60 |
| 法人税等の支払額 | △8,799 | △29,440 |
| 法人税等の還付額 | 28,661 | 9,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,037,639 | △418,090 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △87,356 | △120,059 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,787 | 329 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △43,028 | △2,461 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △30,004 | △524,671 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 18,111 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 25,989 | 55,047 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △490 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 490 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 77,509 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △73,547 | △129,853 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 45,338 | 321,072 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △55,509 | △3,940 |
| その他 | 80 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 187,750 | △108,915 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,550,000 | △200,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 15,993 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △199,990 |
| 株式の発行による収入 | 19,200 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,430,800 | △383,996 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,139 | △4,854 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △206,550 | △915,857 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,770,649 | 5,564,099 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,564,099 | 4,648,242 |
