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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
当連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△14,496,384
△1,009,585
減価償却費
87,577
16,333
固定資産売却益
-
△4,938
のれん償却額
1,628,606
資産除去債務戻入益
△50,420
△9,748
減損損失
1,851,862
35,851
たな卸資産評価損
549,760
投資有価証券評価損益（△は益）
154,385
292,745
関係会社整理損
2,315
受取利息及び受取配当金
△1,934
△1,290
支払利息
49,360
35,117
投資事業組合運用損益（△は益）
△7,308
△10,206
持分法による投資損益（△は益）
219,915
関係会社株式売却損益（△は益）
△60,511
新株予約権戻入益
△510
△1,020
売上債権の増減額（△は増加）
242,290
8,312
たな卸資産の増減額（△は増加）
8,737,758
1,917,180
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,666,355
△106,877
前渡金の増減額（△は増加）
225,048
△4,821
前受金の増減額（△は減少）
△167,245
△14,040
預り金の増減額（△は減少）
△46,307
304,394
貸倒引当金の増減額（△は減少）
20,230
81,487
賞与引当金の増減額（△は減少）
△18,077
16,730
満室保証引当金の増減額(△は減少)
△314,832
△4,189
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
304,136
347,030
その他の資産の増減額（△は増加）
△189,202
327,294
その他の負債の増減額（△は減少）
△795,594
△170,067
その他
△1,541
9,660
小計
△4,745,294
2,057,670
利息及び配当金の受取額
1,936
1,291
利息の支払額
△43,882
△41,184
法人税等の支払額
△386,417
△8,799
法人税等の還付額
28,661
△5,173,658
2,037,639
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△600,000
定期預金の払戻による収入
400,000
有形固定資産の取得による支出
△772,019
△87,356
有形固定資産の売却による収入
20,030
5,787
無形固定資産の取得による支出
△151,802
△43,028
投資有価証券の取得による支出
△133,120
△30,004
投資有価証券の売却による収入
1,032,981
投資有価証券の償還による収入
16,500
25,989
関係会社株式の取得による支出
△490
関係会社株式の売却による収入
490
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
85,882
短期貸付金の純増減額（△は増加）
134
敷金及び保証金の差入による支出
△133,816
△73,547
敷金及び保証金の回収による収入
200,584
45,338
クラウドファンディング預り金の増減額（△は減少）
△259,530
資産除去債務の履行による支出
△31,003
△55,509
△1,588
80
△326,768
187,750
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,800,000
長期借入れによる収入
2,850,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△1,800,974
△2,550,000
株式の発行による収入
28,000
19,200
配当金の支払額
△677
△723,651
△2,430,800
現金及び現金同等物に係る換算差額
903
△1,139
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,223,175
△206,550
現金及び現金同等物の期首残高
11,993,824
5,770,649
現金及び現金同等物の期末残高
5,564,099
