ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成29年１月１日

　至 平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成30年１月１日

　至 平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,907,808

2,671,721

減価償却費

160,085

200,546

のれん償却額

32,564

130,258

株式交付費

-

62,568

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△2,448,315

固定資産売却損益（△は益）

△1,060

-

投資有価証券評価損益（△は益）

126,733

100,008

段階取得に係る差損益（△は益）

△169,487

-

受取利息及び受取配当金

△1,975

△28,127

支払利息

10,919

12,555

投資事業組合運用損益（△は益）

2,716

2,675

持分法による投資損益（△は益）

△51,709

165,575

売上債権の増減額（△は増加）

△648,052

320,863

たな卸資産の増減額（△は増加）

△911,367

△5,742,361

仕入債務の増減額（△は減少）

897,991

△262,313

前渡金の増減額（△は増加）

△206,734

359,578

前受金の増減額（△は減少）

50,189

△75,949

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,692

12,969

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,475

11,049

満室保証引当金の増減額(△は減少)

24,286

118,909

その他の資産の増減額（△は増加）

111,768

△21,027

その他の負債の増減額（△は減少）

252,204

239,493

その他

1,295

9,168

小計

5,591,343

△4,160,153

利息及び配当金の受取額

1,976

28,052

利息の支払額

△11,275

△11,691

法人税等の支払額

△1,934,564

△2,525,014

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,647,479

△6,668,808

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,331,102

△6,366,649

有形固定資産の売却による収入

363,370

2,821,526

無形固定資産の取得による支出

△113,931

△278,104

投資有価証券の取得による支出

△1,182,272

△423,025

投資有価証券の売却による収入

-

2,636,087

子会社株式の取得による支出

-

△4,900

関係会社株式の取得による支出

△404,114

△300,460

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △411,824

-

短期貸付金の純増減額（△は増加）

402

402

敷金及び保証金の差入による支出

△356,867

△100,288

敷金及び保証金の回収による収入

29,487

196,411

クラウドファンディング預り金の増減額（△は減少）

302,160

△180,530

資産除去債務の履行による支出

-

△15,870

その他

60

△1,588

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,104,632

△2,016,989

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成29年１月１日

　至 平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成30年１月１日

　至 平成30年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,000,000

△1,200,000

長期借入れによる収入

2,000,000

-

長期借入金の返済による支出

△1,476

△408,202

株式の発行による収入

52,160

13,226,263

新株予約権の発行による収入

1,530

-

配当金の支払額

△610,773

△825,596

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,441,440

10,792,464

現金及び現金同等物に係る換算差額

△174

△1,172

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,984,113

2,105,493

現金及び現金同等物の期首残高

4,904,216

9,888,330

現金及び現金同等物の期末残高

 9,888,330

 11,993,824