ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年１月１日

　至 平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,800,074

5,907,808

減価償却費

83,708

160,085

のれん償却額

-

32,564

固定資産除却損

5,005

-

固定資産売却損益（△は益）

△1,082

△1,060

投資有価証券評価損益（△は益）

-

126,733

段階取得に係る差損益（△は益）

-

△169,487

受取利息及び受取配当金

△741

△1,975

支払利息

-

10,919

投資事業組合運用損益（△は益）

2,464

2,716

持分法による投資損益（△は益）

4,269

△51,709

売上債権の増減額（△は増加）

△262,975

△648,052

たな卸資産の増減額（△は増加）

△958,892

△911,367

仕入債務の増減額（△は減少）

1,174,220

897,991

前渡金の増減額（△は増加）

△228,279

△206,734

前受金の増減額（△は減少）

△9,688

50,189

貸倒引当金の増減額（△は減少）

301

1,692

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,525

1,475

満室保証引当金の増減額(△は減少)

94,634

24,286

その他の資産の増減額（△は増加）

△109,224

111,768

その他の負債の増減額（△は減少）

111,433

252,204

その他

287

1,295

小計

3,709,042

5,591,343

利息及び配当金の受取額

742

1,976

利息の支払額

-

△11,275

法人税等の支払額

△984,677

△1,934,564

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,725,106

3,647,479

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△431,921

△1,331,102

有形固定資産の売却による収入

-

363,370

無形固定資産の取得による支出

△48,709

△113,931

投資有価証券の取得による支出

△516,985

△1,182,272

投資有価証券の償還による収入

1,958

-

関係会社株式の取得による支出

△1,004,513

△404,114

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △411,824

短期貸付金の純増減額（△は増加）

402

402

敷金及び保証金の差入による支出

△68,639

△356,867

敷金及び保証金の回収による収入

7,869

29,487

クラウドファンディング預り金の増減額（△は減少）

137,900

302,160

その他

-

60

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,922,639

△3,104,632

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年１月１日

　至 平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年１月１日

　至 平成29年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

3,000,000

長期借入れによる収入

-

2,000,000

長期借入金の返済による支出

-

△1,476

株式の発行による収入

-

52,160

新株予約権の発行による収入

-

1,530

非支配株主からの払込みによる収入

4,900

-

配当金の支払額

△152,902

△610,773

財務活動によるキャッシュ・フロー

△148,002

4,441,440

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7

△174

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

654,457

4,984,113

現金及び現金同等物の期首残高

4,249,759

4,904,216

現金及び現金同等物の期末残高

 4,904,216

 9,888,330