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不動産業

robot homeのキャッシュフロー計算書

2024年12月期

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年1月1日

 至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年1月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

880,513

998,719

 

減価償却費

118,744

180,331

 

のれん償却額

12,935

12,935

 

顧客関連資産償却費

5,374

5,374

 

固定資産売却益

299

18

 

固定資産売却損

5

 

資産除去債務戻入益

7,252

 

投資有価証券評価損益(△は益)

37,836

26,710

 

受取利息及び受取配当金

10,149

9,253

 

支払利息

14,039

21,585

 

投資有価証券売却損益(△は益)

164,751

 

投資事業組合運用損益(△は益)

1,884

4,355

 

新株予約権戻入益

15,773

 

売上債権の増減額(△は増加)

18,753

37,401

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

220,881

989,656

 

仕入債務の増減額(△は減少)

477,821

157,182

 

前渡金の増減額(△は増加)

43,554

25,902

 

前受金の増減額(△は減少)

5,000

8,000

 

預り金の増減額(△は減少)

116,363

85,865

 

長期未払金の増減額(△は減少)

316

316

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

37

26,288

 

債務保証損失引当金の増減額(△は減少)

189,676

46,568

 

その他の資産の増減額(△は増加)

2,060

39,086

 

その他の負債の増減額(△は減少)

44,072

32,606

 

その他

10,352

10,997

 

小計

1,059,397

2,099,629

 

利息及び配当金の受取額

10,149

9,253

 

利息の支払額

14,511

21,001

 

法人税等の支払額

13,673

26,952

 

法人税等の還付額

2,241

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,043,603

2,060,929

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年1月1日

 至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年1月1日

 至 2024年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

303,760

661,887

 

有形固定資産の売却による収入

691

 

無形固定資産の取得による支出

84,100

65,486

 

投資有価証券の取得による支出

298,000

30,000

 

投資有価証券の売却による収入

270,457

 

投資有価証券の償還による収入

14,695

 

出資金の回収による収入

10

 

敷金及び保証金の差入による支出

90,533

28,781

 

敷金及び保証金の回収による収入

2,252

56,630

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

488,287

729,525

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

174,600

72,540

 

長期借入れによる収入

607,000

 

長期借入金の返済による支出

52,148

52,357

 

配当金の支払額

178,924

179,142

 

リース債務の返済による支出

1,025

976

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

57,498

447,064

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,810

4,470

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

499,628

1,782,938

現金及び現金同等物の期首残高

4,219,247

4,718,875

現金及び現金同等物の期末残高

 4,718,875

 6,501,814