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決算書
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
880,513
998,719
減価償却費
118,744
180,331
のれん償却額
12,935
顧客関連資産償却費
5,374
固定資産売却益
△299
△18
固定資産売却損
5
―
資産除去債務戻入益
△7,252
投資有価証券評価損益（△は益）
37,836
26,710
受取利息及び受取配当金
△10,149
△9,253
支払利息
14,039
21,585
投資有価証券売却損益（△は益）
△164,751
投資事業組合運用損益（△は益）
1,884
4,355
新株予約権戻入益
△15,773
売上債権の増減額（△は増加）
△18,753
37,401
棚卸資産の増減額（△は増加）
△220,881
989,656
仕入債務の増減額（△は減少）
477,821
△157,182
前渡金の増減額（△は増加）
△43,554
△25,902
前受金の増減額（△は減少）
5,000
△8,000
預り金の増減額（△は減少）
116,363
85,865
長期未払金の増減額（△は減少）
316
△316
貸倒引当金の増減額（△は減少）
37
△26,288
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
△189,676
△46,568
その他の資産の増減額（△は増加）
△2,060
39,086
その他の負債の増減額（△は減少）
44,072
△32,606
その他
10,352
10,997
小計
1,059,397
2,099,629
利息及び配当金の受取額
10,149
9,253
利息の支払額
△14,511
△21,001
法人税等の支払額
△13,673
△26,952
法人税等の還付額
2,241
1,043,603
2,060,929
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△303,760
△661,887
有形固定資産の売却による収入
691
無形固定資産の取得による支出
△84,100
△65,486
投資有価証券の取得による支出
△298,000
△30,000
投資有価証券の売却による収入
270,457
投資有価証券の償還による収入
14,695
出資金の回収による収入
10
敷金及び保証金の差入による支出
△90,533
△28,781
敷金及び保証金の回収による収入
2,252
56,630
△488,287
△729,525
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
174,600
72,540
長期借入れによる収入
607,000
長期借入金の返済による支出
△52,148
△52,357
配当金の支払額
△178,924
△179,142
リース債務の返済による支出
△1,025
△976
△57,498
447,064
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,810
4,470
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
499,628
1,782,938
現金及び現金同等物の期首残高
4,219,247
4,718,875
現金及び現金同等物の期末残高
6,501,814
