ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 880,513 | 998,719 |
| 減価償却費 | 118,744 | 180,331 |
| のれん償却額 | 12,935 | 12,935 |
| 顧客関連資産償却費 | 5,374 | 5,374 |
| 固定資産売却益 | △299 | △18 |
| 固定資産売却損 | 5 | ― |
| 資産除去債務戻入益 | ― | △7,252 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37,836 | 26,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,149 | △9,253 |
| 支払利息 | 14,039 | 21,585 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △164,751 | ― |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,884 | 4,355 |
| 新株予約権戻入益 | △15,773 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △18,753 | 37,401 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △220,881 | 989,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 477,821 | △157,182 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △43,554 | △25,902 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,000 | △8,000 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 116,363 | 85,865 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 316 | △316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | △26,288 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | △189,676 | △46,568 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △2,060 | 39,086 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 44,072 | △32,606 |
| その他 | 10,352 | 10,997 |
| 小計 | 1,059,397 | 2,099,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,149 | 9,253 |
| 利息の支払額 | △14,511 | △21,001 |
| 法人税等の支払額 | △13,673 | △26,952 |
| 法人税等の還付額 | 2,241 | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,043,603 | 2,060,929 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △303,760 | △661,887 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 691 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △84,100 | △65,486 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △298,000 | △30,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 270,457 | ― |
| 投資有価証券の償還による収入 | 14,695 | ― |
| 出資金の回収による収入 | 10 | ― |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △90,533 | △28,781 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,252 | 56,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △488,287 | △729,525 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 174,600 | 72,540 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 607,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △52,148 | △52,357 |
| 配当金の支払額 | △178,924 | △179,142 |
| リース債務の返済による支出 | △1,025 | △976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △57,498 | 447,064 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,810 | 4,470 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 499,628 | 1,782,938 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,219,247 | 4,718,875 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,718,875 | 6,501,814 |
