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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
当連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
599,159
880,513
減価償却費
77,378
118,744
のれん償却額
12,935
顧客関連資産償却費
5,374
株式報酬費用
△15,356
―
固定資産除却損
2,368
固定資産売却益
△299
固定資産売却損
316
5
資産除去債務戻入益
△6,424
投資有価証券評価損益（△は益）
102,601
37,836
受取利息及び受取配当金
△10,499
△10,149
支払利息
7,328
14,039
投資有価証券売却損益（△は益）
△33,078
△164,751
投資事業組合運用損益（△は益）
△11,777
1,884
新株予約権戻入益
△15,773
売上債権の増減額（△は増加）
30,367
△18,753
棚卸資産の増減額（△は増加）
△727,800
△220,881
仕入債務の増減額（△は減少）
66,096
477,821
前渡金の増減額（△は増加）
2,141
△43,554
前受金の増減額（△は減少）
7,000
5,000
預り金の増減額（△は減少）
153,454
116,363
長期未払金の増減額（△は減少）
△2,457
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△19,617
37
賞与引当金の増減額（△は減少）
△36,620
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
17,274
△189,676
その他の資産の増減額（△は増加）
41,684
△2,060
その他の負債の増減額（△は減少）
32,859
44,072
その他
7,790
10,352
小計
302,499
1,059,397
利息及び配当金の受取額
10,499
10,149
利息の支払額
△7,161
△14,511
法人税等の支払額
△35,350
△13,673
法人税等の還付額
1,472
2,241
271,959
1,043,603
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△568,098
△303,760
有形固定資産の除却による支出
△250
有形固定資産の売却による収入
397
691
無形固定資産の取得による支出
△45,415
△84,100
投資有価証券の取得による支出
△140,591
△298,000
投資有価証券の売却による収入
78,070
270,457
投資有価証券の償還による収入
21,184
14,695
出資金の回収による収入
10
敷金及び保証金の差入による支出
△2,125
△90,533
敷金及び保証金の回収による収入
58,061
2,252
資産除去債務の履行による支出
△24,101
△622,868
△488,287
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
252,900
174,600
長期借入金の返済による支出
△47,739
△52,148
非支配株主からの払込みによる収入
2,000
自己株式の取得による支出
△99,995
配当金の支払額
△179,619
△178,924
リース債務の返済による支出
△4,380
△1,025
△76,834
△57,498
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,250
1,810
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△428,994
499,628
現金及び現金同等物の期首残高
4,648,242
4,219,247
現金及び現金同等物の期末残高
4,718,875
