タマホーム

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年６月１日

　至 2022年５月31日)

当連結会計年度

(自 2022年６月１日

　至 2023年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,163

13,149

減価償却費

1,615

1,993

減損損失

149

175

固定資産売却損益（△は益）

－

△0

固定資産除却損

65

90

リース解約損

5

－

出資金売却益

△42

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

26

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

48

108

受取利息及び受取配当金

△2

△3

支払利息

154

191

受取和解金

△150

－

営業債権の増減額（△は増加）

4,572

1,126

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,472

△4,753

仕入債務の増減額（△は減少）

1,219

1,929

未成工事受入金等の増減額（△は減少）

△1,058

△7,191

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,320

827

未払費用の増減額（△は減少）

37

3,117

その他

△119

94

小計

8,863

10,884

利息及び配当金の受取額

1

2

利息の支払額

△170

△204

リース解約に伴う支払額

△5

－

和解金の受取額

150

－

法人税等の支払額

△4,264

△4,301

その他

5

5

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,580

6,385

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,850

△2,718

有形固定資産の売却による収入

－

5

無形固定資産の取得による支出

△193

△61

貸付金の回収による収入

4

2

出資金の売却による収入

199

－

その他

△153

144

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,992

△2,626

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年６月１日

　至 2022年５月31日)

当連結会計年度

(自 2022年６月１日

　至 2023年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,186

1,513

長期借入れによる収入

3,675

2,600

長期借入金の返済による支出

△837

△2,401

自己株式の取得による支出

△450

△1,000

配当金の支払額

△2,943

△3,660

非支配株主への配当金の支払額

△59

△28

その他

△21

△15

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,824

△2,992

現金及び現金同等物に係る換算差額

26

85

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

790

852

現金及び現金同等物の期首残高

32,681

33,471

現金及び現金同等物の期末残高

 33,471

 34,323