タマホーム

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年６月１日

　至 2021年５月31日)

当連結会計年度

(自 2021年６月１日

　至 2022年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,353

12,163

減価償却費

1,682

1,615

減損損失

732

149

固定資産売却損益（△は益）

△49

－

固定資産除却損

78

65

リース解約損

11

5

出資金売却益

－

△42

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

△1

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△21

48

受取利息及び受取配当金

△1

△2

支払利息

220

154

受取和解金

△18

△150

営業債権の増減額（△は増加）

△334

4,572

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,917

△8,472

仕入債務の増減額（△は減少）

1,041

1,219

未成工事受入金等の増減額（△は減少）

2,903

△1,058

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,133

△1,320

その他

64

△81

小計

20,718

8,863

利息及び配当金の受取額

2

1

利息の支払額

△214

△170

リース解約に伴う支払額

△11

△5

和解金の受取額

18

150

法人税等の支払額

△2,876

△4,264

その他

3

5

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,639

4,580

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,655

△1,850

有形固定資産の売却による収入

233

－

無形固定資産の取得による支出

△138

△193

投資有価証券の売却による収入

1

－

貸付金の回収による収入

3

4

出資金の売却による収入

－

199

その他

34

△153

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,520

△1,992

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年６月１日

　至 2021年５月31日)

当連結会計年度

(自 2021年６月１日

　至 2022年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,748

△1,186

長期借入れによる収入

264

3,675

長期借入金の返済による支出

△9,816

△837

自己株式の取得による支出

－

△450

配当金の支払額

△2,060

△2,943

非支配株主への配当金の支払額

△11

△59

その他

△64

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,436

△1,824

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,688

790

現金及び現金同等物の期首残高

30,993

32,681

現金及び現金同等物の期末残高

 32,681

 33,471