タマホーム

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年６月１日

　至 2020年５月31日)

当連結会計年度

(自 2020年６月１日

　至 2021年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,205

10,353

減価償却費

1,550

1,682

減損損失

360

732

固定資産売却損益（△は益）

△5

△49

固定資産除却損

118

78

リース解約損

17

11

事業撤退損

112

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10

5

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

131

△21

受取利息及び受取配当金

△5

△1

支払利息

207

220

営業債権の増減額（△は増加）

△1,920

△334

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,643

2,917

仕入債務の増減額（△は減少）

△268

1,041

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△214

2,903

その他

3,792

1,197

小計

5,450

20,736

利息及び配当金の受取額

3

2

利息の支払額

△212

△214

リース解約損の支払額

△17

△11

法人税等の支払額

△3,027

△2,876

その他

6

3

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,201

17,639

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,679

△1,655

有形固定資産の売却による収入

131

233

投資有価証券の取得による支出

△140

△0

投資有価証券の売却による収入

8

1

貸付金の回収による収入

3

3

その他

△818

△103

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,494

△1,520

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年６月１日

　至 2020年５月31日)

当連結会計年度

(自 2020年６月１日

　至 2021年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,751

△2,748

長期借入れによる収入

6,103

264

長期借入金の返済による支出

△5,308

△9,816

自己株式の取得による支出

△893

－

配当金の支払額

△1,140

△2,060

非支配株主からの払込みによる収入

3

－

非支配株主への配当金の支払額

△17

△11

割賦債務の返済による支出

△11

△6

その他

△212

△57

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,274

△14,436

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,979

1,688

現金及び現金同等物の期首残高

27,013

30,993

現金及び現金同等物の期末残高

 30,993

 32,681