タマホーム

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年６月１日

　至 2019年５月31日)

当連結会計年度

(自 2019年６月１日

　至 2020年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,756

8,205

減価償却費

1,775

1,550

減損損失

987

360

固定資産除却損

39

118

リース解約損

14

17

投資有価証券評価損益（△は益）

－

948

関係会社出資金売却損

238

－

事業撤退損

－

112

のれん償却額

9

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

10

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

193

131

受取利息及び受取配当金

△8

△5

支払利息

336

207

営業債権の増減額（△は増加）

△1,827

△1,920

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,243

△6,643

仕入債務の増減額（△は減少）

1,735

△268

未成工事受入金の増減額（△は減少）

5,936

△214

その他

1,046

2,837

小計

13,981

5,450

利息及び配当金の受取額

8

3

利息の支払額

△324

△212

リース解約損の支払額

△14

△17

法人税等の支払額

△1,132

△3,027

その他

7

6

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,525

2,201

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,393

△2,679

有形固定資産の売却による収入

54

131

投資有価証券の取得による支出

△33

△140

投資有価証券の売却による収入

－

8

貸付金の回収による収入

5

3

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入

 4

－

その他

△169

△818

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,531

△3,494

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年６月１日

　至 2019年５月31日)

当連結会計年度

(自 2019年６月１日

　至 2020年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

109

6,751

長期借入れによる収入

5,784

6,103

長期借入金の返済による支出

△19,880

△5,308

社債の償還による支出

△100

－

自己株式の取得による支出

－

△893

配当金の支払額

△1,349

△1,140

非支配株主からの払込みによる収入

6

3

非支配株主への払戻による支出

△0

－

非支配株主への配当金の支払額

－

△17

割賦債務の返済による支出

△35

△11

その他

△138

△212

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,605

5,274

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,613

3,979

現金及び現金同等物の期首残高

31,627

27,013

現金及び現金同等物の期末残高

 27,013

 30,993