タマホーム

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年６月１日

　至 2018年５月31日)

当連結会計年度

(自 2018年６月１日

　至 2019年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,036

5,756

減価償却費

1,902

1,775

減損損失

74

987

賃貸借契約解約損

4

－

固定資産除却損

52

39

リース解約損

5

14

関係会社出資金売却損

－

238

事業撤退損

802

－

のれん償却額

23

9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△144

△8

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△28

193

受取利息及び受取配当金

△13

△8

支払利息

380

336

営業債権の増減額（△は増加）

194

△1,827

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,993

△2,243

仕入債務の増減額（△は減少）

618

1,735

未成工事受入金の増減額（△は減少）

3,333

5,936

その他

693

1,046

小計

6,943

13,981

利息及び配当金の受取額

10

8

利息の支払額

△372

△324

リース解約損の支払額

△5

△14

法人税等の支払額

△2,079

△1,132

その他

4

7

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,501

12,525

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,605

△1,393

有形固定資産の売却による収入

8

54

投資有価証券の取得による支出

△0

△33

貸付けによる支出

△2

－

貸付金の回収による収入

7

5

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入

－

 4

その他

96

△169

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,494

△1,531

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年６月１日

　至 2018年５月31日)

当連結会計年度

(自 2018年６月１日

　至 2019年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,165

109

長期借入れによる収入

10,369

5,784

長期借入金の返済による支出

△8,726

△19,880

社債の償還による支出

△200

△100

配当金の支払額

△449

△1,349

非支配株主からの払込みによる収入

48

6

非支配株主への払戻による支出

△17

△0

割賦債務の返済による支出

△36

△35

その他

△234

△138

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,918

△15,605

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,921

△4,613

現金及び現金同等物の期首残高

26,706

31,627

現金及び現金同等物の期末残高

 31,627

 27,013