タマホーム

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成24年６月１日

　至 平成25年５月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年６月１日

　至 平成26年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,879

4,151

減価償却費

1,697

1,629

減損損失

－

169

賃貸借契約解約損

－

9

固定資産除却損

119

169

リース解約損

4

9

のれん償却額

－

14

貸倒引当金の増減額（△は減少）

47

203

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△41

93

工事損失引当金の増減額（△は減少）

－

154

受取利息及び受取配当金

△9

△13

支払利息

102

107

営業債権の増減額（△は増加）

△177

△1,778

たな卸資産の増減額（△は増加）

△417

△2,890

仕入債務の増減額（△は減少）

2,212

5,948

未成工事受入金の増減額（△は減少）

2,764

1,358

その他

△70

△1,639

小計

11,112

7,698

利息及び配当金の受取額

8

12

利息の支払額

△95

△110

リース解約損の支払額

△4

△9

法人税等の支払額

△2,522

△1,745

その他

18

45

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,517

5,891

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,173

△4,093

有形固定資産の売却による収入

580

0

投資有価証券の取得による支出

△40

△0

投資有価証券の売却による収入

39

42

貸付けによる支出

△2

△20

貸付金の回収による収入

11

14

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△104

その他

△177

△709

投資活動によるキャッシュ・フロー

△761

△4,872

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成24年６月１日

　至 平成25年５月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年６月１日

　至 平成26年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,712

470

長期借入れによる収入

4,258

8,197

長期借入金の返済による支出

△989

△2,138

社債の償還による支出

△400

△400

株式の発行による収入

6,844

－

自己株式の処分による収入

230

－

配当金の支払額

△223

△772

少数株主からの払込みによる収入

51

167

セール・アンド・リースバックによる収入

855

97

割賦債務の返済による支出

△58

△33

その他

△200

△332

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,656

5,256

現金及び現金同等物に係る換算差額

38

46

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,451

6,322

現金及び現金同等物の期首残高

10,201

25,652

現金及び現金同等物の期末残高

※ 25,652

※ 31,975