タマホーム

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年６月１日

　至 2024年５月31日)

当連結会計年度

(自 2024年６月１日

　至 2025年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,732

2,788

減価償却費

2,289

2,487

減損損失

24

966

関係会社清算益

－

△116

固定資産売却損益（△は益）

△2

△1

固定資産除却損

123

151

貸倒引当金の増減額（△は減少）

30

35

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

197

107

受取利息及び受取配当金

△3

△4

支払利息

185

202

営業債権の増減額（△は増加）

1,383

△684

棚卸資産の増減額（△は増加）

10,667

1,975

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,060

△3,053

未成工事受入金等の増減額（△は減少）

△9,548

804

未払消費税等の増減額（△は減少）

△268

△958

未払費用の増減額（△は減少）

△4,219

△146

その他

△237

365

小計

12,296

4,920

利息及び配当金の受取額

3

3

利息の支払額

△154

△209

法人税等の支払額

△3,866

△2,470

その他

6

4

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,284

2,248

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,944

△1,720

有形固定資産の売却による収入

18

16

無形固定資産の取得による支出

△52

△16

貸付金の回収による収入

2

2

その他

△33

△24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,010

△1,741

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年６月１日

　至 2024年５月31日)

当連結会計年度

(自 2024年６月１日

　至 2025年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,951

1,566

長期借入れによる収入

2,040

10,944

長期借入金の返済による支出

△4,397

△2,598

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△5,211

△5,505

非支配株主への配当金の支払額

△22

△11

その他

△9

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,553

4,390

現金及び現金同等物に係る換算差額

60

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,218

4,896

現金及び現金同等物の期首残高

34,323

26,105

現金及び現金同等物の期末残高

※ 26,105

※ 31,001