ウエストホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年９月１日 至 2022年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年９月１日 至 2023年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,764 | 8,198 |
| 減価償却費 | 1,432 | 2,168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 130 | △206 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1 | △18 |
| 電力事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | 1,126 | △1,126 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △36 |
| 支払利息 | 455 | 609 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,248 | 381 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △10,916 | 2,086 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 776 | △908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,515 | △1,187 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 215 | △144 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △1,744 | 697 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 72 | 259 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △120 | 726 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 873 | 235 |
| その他 | △1,212 | △915 |
| 小計 | △428 | 10,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 36 |
| 利息の支払額 | △479 | △632 |
| 法人税等の支払額 | △3,967 | △2,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,858 | 7,345 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年９月１日 至 2022年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年９月１日 至 2023年８月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △503 | △280 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,160 | △3,919 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △339 | △1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,567 | 10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,449 | △5 |
| 施設利用権の取得による支出 | △133 | △636 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18 | 4 |
| 長期貸付けによる支出 | △4 | △182 |
| その他 | △169 | △374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,674 | △5,384 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △5,500 | 504 |
| 社債の償還による支出 | △190 | △140 |
| 長期借入れによる収入 | 27,442 | 35,404 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,675 | △16,938 |
| 自己株式の取得による支出 | △38 | △15 |
| 配当金の支払額 | △2,031 | △2,236 |
| その他 | △92 | △22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,914 | 16,555 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △20 | 26 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △6,639 | 18,543 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 34,349 | 27,709 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 10 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 27,709 | 46,263 |
