ウエストホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年９月１日 至 2020年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年９月１日 至 2021年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,598 | 9,472 |
| 減価償却費 | 1,566 | 1,448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 94 | 98 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △210 | △247 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21 | △14 |
| 支払利息 | 465 | 414 |
| 関係会社株式評価損 | － | 29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 818 | △4,838 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △4,546 | △2,398 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 299 | △872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,289 | 2,944 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △8 | 19 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △222 | 123 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △117 | 41 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △159 | 330 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,009 | 356 |
| その他 | △115 | 442 |
| 小計 | 4,160 | 7,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 15 |
| 利息の支払額 | △472 | △420 |
| 法人税等の支払額 | △2,377 | △1,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,333 | 5,127 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年９月１日 至 2020年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年９月１日 至 2021年８月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14 | △3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △669 | △3,256 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △123 | △138 |
| 定期預金の預入による支出 | － | △500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6 | 16 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5 | △27 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14 | 20 |
| 長期貸付けによる支出 | △11 | △24 |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | 123 | － |
| その他 | 8 | △122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △669 | △4,037 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 4,500 |
| 社債の発行による収入 | 200 | 500 |
| 社債の償還による支出 | △420 | △190 |
| 長期借入れによる収入 | 12,900 | 15,768 |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,212 | △15,521 |
| 自己株式の取得による支出 | △578 | △95 |
| 配当金の支払額 | △1,101 | △1,408 |
| その他 | △200 | △237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,412 | 3,315 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10 | 29 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,759 | 4,435 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 32,672 | 29,913 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 29,913 | 34,349 |
