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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年９月１日
至 2019年８月31日)
当連結会計年度
(自 2019年９月１日
至 2020年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,350
6,598
減価償却費
1,548
1,566
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
94
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
68
△210
受取利息及び受取配当金
△16
△21
支払利息
443
465
売上債権の増減額（△は増加）
△4,303
818
たな卸資産の増減額（△は増加）
△7,161
△4,546
前渡金の増減額（△は増加）
△92
299
仕入債務の増減額（△は減少）
526
△1,289
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△486
△8
未収入金の増減額（△は増加）
△80
△222
未払金の増減額（△は減少）
35
△117
未払消費税等の増減額（△は減少）
△190
△159
前受金の増減額（△は減少）
473
1,009
その他
119
△115
小計
△3,766
4,160
利息及び配当金の受取額
16
22
利息の支払額
△415
△472
法人税等の支払額
△3,297
△2,377
法人税等の還付額
26
－
△7,436
1,333
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の償還による収入
50
投資有価証券の取得による支出
△149
△14
有形固定資産の取得による支出
△432
△669
無形固定資産の取得による支出
△22
△123
敷金及び保証金の回収による収入
64
6
敷金及び保証金の差入による支出
△25
△5
長期貸付金の回収による収入
14
長期貸付けによる支出
△11
関係会社貸付金の回収による収入
10
拘束性預金の純増減額（△は増加）
123
△537
8
△1,038
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
1,000
社債の発行による収入
200
社債の償還による支出
△500
△420
長期借入れによる収入
18,714
12,900
長期借入金の返済による支出
△11,751
△14,212
自己株式の取得による支出
△1,000
△578
配当金の支払額
△885
△1,101
△200
5,453
△3,412
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1
△10
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,022
△2,759
現金及び現金同等物の期首残高
35,694
32,672
現金及び現金同等物の期末残高
29,913
