ウエストホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年９月１日 至 2018年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年９月１日 至 2019年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,526 | 5,350 |
| 減価償却費 | 1,609 | 1,548 |
| のれん償却額 | 50 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △13 | △0 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 303 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △16 |
| 支払利息 | 397 | 443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,325 | △4,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,197 | △7,161 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △220 | △92 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,654 | 526 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △735 | △486 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 448 | △80 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29 | 35 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 534 | △190 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △214 | 473 |
| その他 | 610 | 119 |
| 小計 | 5,836 | △3,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 16 |
| 利息の支払額 | △387 | △415 |
| 法人税等の支払額 | △493 | △3,297 |
| 法人税等の還付額 | 253 | 26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,225 | △7,436 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年９月１日 至 2018年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年９月１日 至 2019年８月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | ― |
| 投資有価証券の償還による収入 | ― | 50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △149 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △387 | △432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4 | △22 |
| 定期預金の払戻による収入 | 851 | ― |
| 定期預金の預入による支出 | △10 | △509 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 350 | 64 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △241 | △25 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 63 | ― |
| 短期貸付けによる支出 | △3 | ― |
| 長期貸付金の回収による収入 | 32 | 16 |
| 長期貸付けによる支出 | △18 | △11 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 14 | 10 |
| 保険積立金の解約による収入 | 24 | ― |
| その他 | 41 | △28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 706 | △1,038 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △174 | 1,000 |
| 社債の償還による支出 | △1,000 | △500 |
| 長期借入れによる収入 | 16,000 | 18,714 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,512 | △11,751 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,000 |
| 配当金の支払額 | △760 | △885 |
| その他 | △87 | △123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,465 | 5,453 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9 | △1 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,388 | △3,022 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 26,306 | 35,694 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 35,694 | 32,672 |
