ウエストホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年９月１日

　至 2022年８月31日)

当連結会計年度

(自 2022年９月１日

　至 2023年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,764

8,198

減価償却費

1,432

2,168

貸倒引当金の増減額（△は減少）

130

△206

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

1

△18

電力事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）

1,126

△1,126

受取利息及び受取配当金

△16

△36

支払利息

455

609

売上債権の増減額（△は増加）

4,248

381

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,916

2,086

前渡金の増減額（△は増加）

776

△908

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,515

△1,187

未成工事受入金の増減額（△は減少）

215

△144

未収入金の増減額（△は増加）

△1,744

697

未払金の増減額（△は減少）

72

259

未払消費税等の増減額（△は減少）

△120

726

前受金の増減額（△は減少）

873

235

その他

△1,212

△915

小計

△428

10,820

利息及び配当金の受取額

17

36

利息の支払額

△479

△632

法人税等の支払額

△3,967

△2,879

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,858

7,345

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年９月１日

　至 2022年８月31日)

当連結会計年度

(自 2022年９月１日

　至 2023年８月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△503

△280

有形固定資産の取得による支出

△5,160

△3,919

無形固定資産の取得による支出

△339

△1

定期預金の払戻による収入

1,500

－

敷金及び保証金の回収による収入

1,567

10

敷金及び保証金の差入による支出

△1,449

△5

施設利用権の取得による支出

△133

△636

長期貸付金の回収による収入

18

4

長期貸付けによる支出

△4

△182

その他

△169

△374

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,674

△5,384

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△5,500

504

社債の償還による支出

△190

△140

長期借入れによる収入

27,442

35,404

長期借入金の返済による支出

△16,675

△16,938

自己株式の取得による支出

△38

△15

配当金の支払額

△2,031

△2,236

その他

△92

△22

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,914

16,555

現金及び現金同等物に係る換算差額

△20

26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,639

18,543

現金及び現金同等物の期首残高

34,349

27,709

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

10

現金及び現金同等物の期末残高

 27,709

 46,263