ウエストホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年９月１日 至 2019年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年９月１日 至 2020年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,350 | 6,598 |
| 減価償却費 | 1,548 | 1,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 94 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 68 | △210 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △21 |
| 支払利息 | 443 | 465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,303 | 818 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △7,161 | △4,546 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △92 | 299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 526 | △1,289 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △486 | △8 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △80 | △222 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35 | △117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △190 | △159 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 473 | 1,009 |
| その他 | 119 | △115 |
| 小計 | △3,766 | 4,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 22 |
| 利息の支払額 | △415 | △472 |
| 法人税等の支払額 | △3,297 | △2,377 |
| 法人税等の還付額 | 26 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,436 | 1,333 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年９月１日 至 2019年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年９月１日 至 2020年８月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △149 | △14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △432 | △669 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22 | △123 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 64 | 6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △25 | △5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16 | 14 |
| 長期貸付けによる支出 | △11 | △11 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 10 | － |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | － | 123 |
| その他 | △537 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,038 | △669 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 200 |
| 社債の償還による支出 | △500 | △420 |
| 長期借入れによる収入 | 18,714 | 12,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,751 | △14,212 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,000 | △578 |
| 配当金の支払額 | △885 | △1,101 |
| その他 | △123 | △200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,453 | △3,412 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | △10 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,022 | △2,759 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 35,694 | 32,672 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 32,672 | 29,913 |
