ウエストホールディングス

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ウエストホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2014年8月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自平成24年９月１日　至平成25年８月31日)	当連結会計年度 (自平成25年９月１日　至平成26年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									5,800,783	8,677,648
	減価償却費									125,674	138,665
	減損損失									11,702	29,119
	のれん償却額									127,826	35,838
	賞与引当金の増減額（△は減少）									3,847	△90
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									25,000	△15,000
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△77,641	△87,279
	受取利息及び受取配当金									△19,790	△30,218
	支払利息									167,827	221,772
	社債発行費									―	22,646
	株式交付費									278	98
	シンジケートローン手数料									20,715	21,318
	固定資産売却損益（△は益）									140,377	―
	投資有価証券売却損益（△は益）									△78,464	956
	関係会社株式売却損益（△は益）									―	△3,243
	売上債権の増減額（△は増加）									△4,703,692	△1,224,434
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△2,278,008	△3,264,845
	前渡金の増減額（△は増加）									△680,012	583,574
	仕入債務の増減額（△は減少）									3,924,585	54,963
	未成工事受入金の増減額（△は減少）									303,157	532,890
	未収入金の増減額（△は増加）									689,015	△15,094
	未払金の増減額（△は減少）									111,551	△154,323
	未払消費税等の増減額（△は減少）									162,220	59,897
	前受金の増減額（△は減少）									689,653	669,825
	その他									340,906	△51,262
	小計									4,807,514	6,203,424
	利息及び配当金の受取額									16,777	27,719
	利息の支払額									△168,112	△223,750
	法人税等の支払額									△498,261	△3,360,250
	営業活動によるキャッシュ・フロー									4,157,917	2,647,143

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自平成24年９月１日　至平成25年８月31日)	当連結会計年度 (自平成25年９月１日　至平成26年８月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有価証券の償還による収入									―	570,000
	有価証券の取得による支出									―	△569,938
	投資有価証券の売却による収入									156,478	3,339
	投資有価証券の償還による収入									150,000	―
	投資有価証券の取得による支出									△422,104	△173,246
	有形固定資産の売却による収入									444,700	157,838
	有形固定資産の取得による支出									△88,807	△1,219,434
	無形固定資産の取得による支出									△9,300	△10,468
	資産除去債務の履行による支出									―	△3,701
	定期預金の払戻による収入									336,000	42,000
	定期預金の預入による支出									△580,000	△123,000
	敷金及び保証金の回収による収入									1,585,050	25,358
	敷金及び保証金の差入による支出									△1,745,204	△129,143
	長期貸付金の回収による収入									53,795	22,882
	長期貸付けによる支出									△32,466	△11,840
	関係会社貸付金の回収による収入									―	6,000
	関係会社貸付けによる支出									△129,000	△90,000
	関係会社株式の売却による収入									―	52,260
	関係会社株式の取得による支出									△900	―
	保険積立金の積立による支出									―	△83,872
	その他									15,990	△3,754
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△265,768	△1,538,719
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）									170,769	1,041,098
	社債の発行による収入									―	1,977,353
	社債の償還による支出									△177,000	△177,000
	長期借入れによる収入									5,900,000	10,634,000
	長期借入金の返済による支出									△3,832,664	△5,968,186
	株式の発行による収入									4,916	431
	自己株式の取得による支出									△4,623	―
	少数株主への払戻による支出									―	△4,082
	シンジケートローン手数料の支払額									△20,725	△21,318
	リース債務の返済による支出									△35,958	△36,466
	配当金の支払額									△404,436	△816,843
	財務活動によるキャッシュ・フロー									1,600,277	6,628,986
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										5,492,426	7,737,410
現金及び現金同等物の期首残高										5,565,259	11,057,686
現金及び現金同等物の期末残高										11,057,686	18,795,096