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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年９月１日
至 2023年８月31日)
当連結会計年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
8,198
9,866
減価償却費
2,168
2,342
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△206
△108
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△18
△7
電力事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）
△1,126
－
受取利息及び受取配当金
△36
△44
支払利息
609
733
売上債権の増減額（△は増加）
381
△10,584
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,086
300
前渡金の増減額（△は増加）
△908
△11
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,187
591
投資有価証券売却損益（△は益）
△19
固定資産除却損
71
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△144
47
未収入金の増減額（△は増加）
697
△408
未払金の増減額（△は減少）
259
△214
未払消費税等の増減額（△は減少）
726
△893
前受金の増減額（△は減少）
235
370
その他
△915
△698
小計
10,820
1,335
利息及び配当金の受取額
36
46
利息の支払額
△632
△721
法人税等の支払額
△2,879
△164
7,345
495
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△280
△428
有形固定資産の取得による支出
△3,919
△7,027
無形固定資産の取得による支出
△1
△15
定期預金の払戻による収入
30
敷金及び保証金の回収による収入
10
9
敷金及び保証金の差入による支出
△5
施設利用権の取得による支出
△636
△1,784
長期貸付金の回収による収入
4
75
長期貸付けによる支出
△182
△962
△374
△298
△5,384
△10,420
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
504
100
社債の償還による支出
△140
長期借入れによる収入
35,404
14,695
長期借入金の返済による支出
△16,938
△18,079
自己株式の取得による支出
△2,791
配当金の支払額
△2,236
△2,234
△22
△112
16,555
△8,563
現金及び現金同等物に係る換算差額
26
43
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
18,543
△18,444
現金及び現金同等物の期首残高
27,709
46,263
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
現金及び現金同等物の期末残高
27,818
