ホーブ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年７月１日

　至　2019年６月30日)

当連結会計年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

49,382

27,445

減価償却費

4,288

9,556

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△37

2,087

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,147

△2,706

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△12,555

4,560

受取利息及び受取配当金

△45

△42

支払利息

166

153

有形固定資産売却損益（△は益）

△175

△713

有形固定資産除却損

0

－

売上債権の増減額（△は増加）

△121,435

42,104

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,284

7,107

仕入債務の増減額（△は減少）

99,362

△157,395

その他の資産・負債の増減額

△1,039

△20,826

小計

12,481

△88,669

利息及び配当金の受取額

45

42

利息の支払額

△172

△157

法人税等の支払額

△1,340

△8,523

法人税等の還付額

1,904

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,918

△97,307

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,008

△1,008

定期預金の払戻による収入

1,008

1,008

有形固定資産の取得による支出

△8,685

△16,226

有形固定資産の売却による収入

185

734

出資金の払込による支出

－

△2

貸付金の回収による収入

272

272

保険積立金の積立による支出

△229

△317

保険積立金の払戻による収入

－

169

敷金及び保証金の差入による支出

△16,624

△12,134

敷金及び保証金の回収による収入

20,187

10,171

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,895

△17,332

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

800,000

680,000

短期借入金の返済による支出

△700,000

△580,000

長期借入金の返済による支出

△13,008

△13,008

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△3

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

86,987

86,992

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

95,010

△27,647

現金及び現金同等物の期首残高

197,097

292,107

現金及び現金同等物の期末残高

※ 292,107

※ 264,460