ホーブ

1382

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ホーブのキャッシュフロー計算書

（2019年6月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2017年７月１日　至　2018年６月30日)	当連結会計年度 (自　2018年７月１日　至　2019年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△60,889	49,382
減価償却費	6,747	4,288
減損損失	1,583	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,503	△37
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	4,597	△2,147
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	5,370	△12,555
受取利息及び受取配当金	△158	△45
支払利息	209	166
有形固定資産売却損益（△は益）	△20	△175
有形固定資産除却損	－	0
売上債権の増減額（△は増加）	△133,604	△121,435
たな卸資産の増減額（△は増加）	8,662	△3,284
仕入債務の増減額（△は減少）	54,136	99,362
その他の資産・負債の増減額	36,675	△1,039
小計	△78,195	12,481
利息及び配当金の受取額	266	45
利息の支払額	△209	△172
法人税等の支払額	△3,075	△1,340
法人税等の還付額	4,729	1,904
営業活動によるキャッシュ・フロー	△76,484	12,918
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,008	△1,008
定期預金の払戻による収入	1,008	1,008
有形固定資産の取得による支出	△12,041	△8,685
有形固定資産の売却による収入	20	185
出資金の払込による支出	△1	－
出資金の回収による収入	0	－
貸付金の回収による収入	272	272
保険積立金の積立による支出	△180	△229
敷金及び保証金の差入による支出	△22,095	△16,624
敷金及び保証金の回収による収入	20,652	20,187
投資活動によるキャッシュ・フロー	△13,373	△4,895
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	900,000	800,000
短期借入金の返済による支出	△900,000	△700,000
長期借入金の返済による支出	△13,008	△13,008
自己株式の取得による支出	△66	△0
配当金の支払額	△11	△3
財務活動によるキャッシュ・フロー	△13,085	86,987
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△102,943	95,010
現金及び現金同等物の期首残高	300,040	197,097
現金及び現金同等物の期末残高	※ 197,097	※ 292,107