ホーブ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年７月１日

　至　平成29年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成29年７月１日

　至　平成30年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△408,020

△60,889

減価償却費

19,483

6,747

のれん償却額

2,793

－

減損損失

229,949

1,583

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△46

△1,503

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,820

4,597

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,767

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,670

5,370

受取利息及び受取配当金

△576

△158

支払利息

69

209

有形固定資産売却損益（△は益）

△520

△20

有形固定資産除却損

1,578

－

売上債権の増減額（△は増加）

△52,705

△133,604

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,655

8,662

仕入債務の増減額（△は減少）

8,179

54,136

その他の資産・負債の増減額

54,200

36,675

小計

△149,187

△78,195

利息及び配当金の受取額

830

266

利息の支払額

△69

△209

法人税等の支払額

△21,395

△3,075

法人税等の還付額

4,146

4,729

営業活動によるキャッシュ・フロー

△165,676

△76,484

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,008

△1,008

定期預金の払戻による収入

1,008

1,008

有形固定資産の取得による支出

△43,075

△12,041

有形固定資産の売却による収入

1,138

20

無形固定資産の取得による支出

△2,380

－

出資金の払込による支出

△1

△1

出資金の回収による収入

60

0

貸付金の回収による収入

272

272

保険積立金の積立による支出

△184

△180

保険積立金の払戻による収入

50

－

敷金及び保証金の差入による支出

△39,148

△22,095

敷金及び保証金の回収による収入

34,721

20,652

投資活動によるキャッシュ・フロー

△48,547

△13,373

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

650,000

900,000

短期借入金の返済による支出

△650,000

△900,000

長期借入れによる収入

65,000

－

長期借入金の返済による支出

△3,252

△13,008

自己株式の取得による支出

△76

△66

配当金の支払額

△24

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

61,647

△13,085

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△152,575

△102,943

現金及び現金同等物の期首残高

452,615

300,040

現金及び現金同等物の期末残高

※ 300,040

※ 197,097