ホーブ

1382

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ホーブのキャッシュフロー計算書

（2017年6月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年７月１日　至　平成28年６月30日)	当連結会計年度 (自　平成28年７月１日　至　平成29年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△60,471	△408,020
減価償却費	17,875	19,483
のれん償却額	2,793	2,793
減損損失	－	229,949
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△3,679	△46
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2,817	△2,820
賞与引当金の増減額（△は減少）	369	△1,767
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	5,870	3,670
受取利息及び受取配当金	△859	△576
支払利息	119	69
有形固定資産売却損益（△は益）	－	△520
有形固定資産除却損	4	1,578
売上債権の増減額（△は増加）	88,759	△52,705
たな卸資産の増減額（△は増加）	△4,326	△2,655
仕入債務の増減額（△は減少）	△17,715	8,179
その他の資産・負債の増減額	△3,125	54,200
小計	28,431	△149,187
利息及び配当金の受取額	903	830
利息の支払額	△119	△69
法人税等の支払額	△28,745	△21,395
法人税等の還付額	14,706	4,146
営業活動によるキャッシュ・フロー	15,177	△165,676
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,008	△1,008
定期預金の払戻による収入	1,008	1,008
有形固定資産の取得による支出	△2,973	△43,075
有形固定資産の売却による収入	－	1,138
無形固定資産の取得による支出	－	△2,380
出資金の払込による支出	△1	△1
出資金の回収による収入	－	60
貸付けによる支出	△1,360	－
貸付金の回収による収入	158	272
保険積立金の積立による支出	△306	△184
保険積立金の払戻による収入	334	50
敷金及び保証金の差入による支出	△25,659	△39,148
敷金及び保証金の回収による収入	23,992	34,721
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,815	△48,547
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	720,000	650,000
短期借入金の返済による支出	△720,000	△650,000
長期借入れによる収入	－	65,000
長期借入金の返済による支出	－	△3,252
自己株式の取得による支出	－	△76
配当金の支払額	△11,551	△24
財務活動によるキャッシュ・フロー	△11,551	61,647
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,189	△152,575
現金及び現金同等物の期首残高	454,805	452,615
現金及び現金同等物の期末残高	※ 452,615	※ 300,040