ホーブ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年７月１日

　至　平成25年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年７月１日

　至　平成26年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△37,133

96,017

減価償却費

24,642

23,178

のれん償却額

-

1,396

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,269

△3,823

退職給付引当金の増減額（△は減少）

3,138

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

△6,012

賞与引当金の増減額（△は減少）

-

△170

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

-

70,320

受取利息及び受取配当金

△268

△565

支払利息

196

602

有形固定資産売却損益（△は益）

6,566

△291

有形固定資産除却損

300

40

投資有価証券売却損益（△は益）

22,270

-

売上債権の増減額（△は増加）

△79,474

306,113

たな卸資産の増減額（△は増加）

△130

50,320

仕入債務の増減額（△は減少）

25,547

△172,160

その他の資産・負債の増減額

△13,985

△106,717

小計

△51,599

258,248

利息及び配当金の受取額

268

565

利息の支払額

△196

△602

法人税等の支払額

△9,955

△3,692

法人税等の還付額

944

8,751

営業活動によるキャッシュ・フロー

△60,539

263,271

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,136

△7,297

有形固定資産の売却による収入

9,154

17

投資有価証券の売却による収入

127,500

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△90,625

出資金の払込による支出

△101

△10

貸付けによる支出

△200

△152,500

貸付金の回収による収入

324

152,952

保険積立金の積立による支出

△289

△230

保険積立金の払戻による収入

53

18,247

敷金及び保証金の差入による支出

△28,388

△25,888

敷金及び保証金の回収による収入

24,542

28,493

投資活動によるキャッシュ・フロー

126,459

△76,842

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

800,000

550,000

短期借入金の返済による支出

△800,000

△740,000

長期借入金の返済による支出

△2,120

-

配当金の支払額

△19,201

△213

自己株式の取得による支出

-

△90

財務活動によるキャッシュ・フロー

△21,321

△190,303

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

44,599

△3,874

現金及び現金同等物の期首残高

342,594

387,194

現金及び現金同等物の期末残高

387,194

383,319