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ホーブ

1382

東証スタンダード

水産・農林業

ホーブのキャッシュフロー計算書

2024年6月期

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2022年7月1日

 至 2023年6月30日)

当連結会計年度

(自 2023年7月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

138,871

38,935

減価償却費

12,457

18,105

貸倒引当金の増減額(△は減少)

329

24

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

540

2,746

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

4,500

4,500

受取利息及び受取配当金

5

6

支払利息

79

94

有形固定資産売却損益(△は益)

81

841

売上債権の増減額(△は増加)

36,671

248,520

棚卸資産の増減額(△は増加)

754

5,430

仕入債務の増減額(△は減少)

40,295

73,204

その他の資産・負債の増減額

1,990

32,705

小計

153,644

139,033

利息及び配当金の受取額

5

6

利息の支払額

79

93

法人税等の支払額

30,812

21,898

法人税等の還付額

1,237

営業活動によるキャッシュ・フロー

122,758

159,782

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

6,154

27,651

有形固定資産の売却による収入

2,731

3,756

保険積立金の積立による支出

263

98

敷金及び保証金の差入による支出

8,446

7,865

敷金及び保証金の回収による収入

8,057

7,151

その他

1

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,076

24,709

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

100,000

200,000

短期借入金の返済による支出

100,000

200,000

長期借入金の返済による支出

3,996

3,996

配当金の支払額

41,687

37,908

自己株式の取得による支出

114

財務活動によるキャッシュ・フロー

45,798

41,904

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

72,882

226,396

現金及び現金同等物の期首残高

505,030

577,913

現金及び現金同等物の期末残高

577,913

351,517