サトー商会のキャッシュフロー計算書
(2023年3月期)
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 891,089 | 1,346,754 |
| 減価償却費 | 328,150 | 327,884 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,255 | 4,606 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △4,866 | △79,749 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 32,267 | 18,834 |
| 受取利息及び受取配当金 | △93,158 | △90,724 |
| 支払利息 | 2,023 | 1,980 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △11,918 | △31,631 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △19,520 | 55 |
| 自己株式取得費用 | 23,753 | ― |
| 固定資産除却損 | 35,062 | 7,901 |
| 減損損失 | 14,075 | ― |
| 災害損失 | 83,614 | ― |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,935 | △682,867 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △173,027 | △450,848 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 45,943 | 1,038,302 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △51,357 | △89,562 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 15,503 | 116,316 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △36,082 | 85,595 |
| その他 | △69,653 | △8,008 |
| 小計 | 1,001,218 | 1,514,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96,168 | 91,588 |
| 利息の支払額 | △2,017 | △1,968 |
| 法人税等の支払額 | △285,636 | △271,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 809,733 | 1,332,472 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | ― | 1,000,000 |
| 譲渡性預金の純増減額(△は増加) | ― | △500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △560,266 | △711,134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △64,704 | △51,434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △501,198 | △2,001,198 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,019,520 | 184 |
| その他 | 7,192 | 28,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △99,457 | △2,234,841 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △810,061 | △121 |
| リース債務の返済による支出 | △805 | △423 |
| 配当金の支払額 | △268,215 | △250,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,079,082 | △250,758 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △368,806 | △1,153,127 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,748,882 | 11,380,076 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,380,076 | 10,226,949 |