サトー商会のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,105,536 | 891,089 |
| 減価償却費 | 338,891 | 328,150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,030 | 5,255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,766 | 32,267 |
| 受取利息及び受取配当金 | △108,985 | △93,158 |
| 支払利息 | 1,976 | 2,023 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △14,033 | △11,918 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 749 | ― |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △36,000 | △19,520 |
| 自己株式取得費用 | ― | 23,753 |
| 固定資産除却損 | 10,352 | 35,062 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △44,713 | ― |
| 減損損失 | 30,428 | 14,075 |
| 災害損失 | 8,578 | 83,614 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △67,720 | △15,935 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 409,062 | △173,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △300,460 | 45,943 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △6,879 | △51,357 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,040 | △36,082 |
| その他 | △76,930 | △59,016 |
| 小計 | 1,353,687 | 1,001,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114,809 | 96,168 |
| 利息の支払額 | △1,976 | △2,017 |
| 法人税等の支払額 | △402,264 | △285,636 |
| 災害損失の支払額 | △253 | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,064,004 | 809,733 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 1,500,000 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △301,742 | △560,266 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 156,000 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △122,556 | △64,704 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,157 | △501,198 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,078 | 1,019,520 |
| その他 | 6,171 | 7,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,285,793 | △99,457 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △293 | △810,061 |
| リース債務の返済による支出 | △893 | △805 |
| 配当金の支払額 | △268,218 | △268,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △269,405 | △1,079,082 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,080,392 | △368,806 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,668,489 | 11,748,882 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,748,882 | 11,380,076 |
