サトー商会のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,618,050 | 1,495,272 |
| 減価償却費 | 253,964 | 266,664 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 920 | 11,148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,430 | △23,227 |
| 受取利息及び受取配当金 | △130,085 | △129,255 |
| 支払利息 | 2,364 | 2,190 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △23,828 | △17,136 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,500 | ― |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | 12,500 |
| 固定資産除却損 | 3,016 | 49,067 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ― | 274 |
| 減損損失 | 29,341 | 93,995 |
| 災害損失 | ― | 8,081 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,780 | 1,075,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △271,558 | 96,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 214,222 | △2,466,383 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 23,426 | △111,771 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △23,657 | 54,744 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,441 | △82,617 |
| その他 | 28,196 | △83,702 |
| 小計 | 1,883,527 | 251,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131,710 | 133,224 |
| 利息の支払額 | △2,360 | △2,179 |
| 法人税等の支払額 | △451,483 | △501,116 |
| 災害損失の支払額 | ― | △8,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,561,392 | △126,168 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △500,000 | △500,000 |
| 有価証券の売却による収入 | ― | 467,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,550,000 | 2,500,000 |
| 譲渡性預金の純増減額（△は増加） | 3,900,000 | 3,800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △126,632 | △536,059 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,929 | △57,864 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,004,195 | △3,823,217 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 987,500 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 250,000 | 500,000 |
| その他 | 3,817 | 8,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,069,060 | 3,346,727 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | △15,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △62 | △130 |
| リース債務の返済による支出 | △843 | △867 |
| 配当金の支払額 | △268,224 | △268,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △239,129 | △284,221 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,391,323 | 2,936,336 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,340,829 | 6,732,153 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,732,153 | 9,668,489 |
