サトー商会のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,597,971 | 1,618,050 |
| 減価償却費 | 253,363 | 253,964 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △18,921 | 920 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,190 | 6,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | △140,143 | △130,085 |
| 支払利息 | 2,023 | 2,364 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △14,659 | △23,828 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 32,500 |
| 固定資産除却損 | 8,971 | 3,016 |
| 減損損失 | 57,857 | 29,341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △296,065 | 116,780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,572 | △271,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,540,487 | 214,222 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 103,236 | 23,426 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 13,721 | △23,657 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,638 | 3,441 |
| その他 | 49,558 | 28,196 |
| 小計 | 3,171,800 | 1,883,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160,507 | 131,710 |
| 利息の支払額 | △2,026 | △2,360 |
| 法人税等の支払額 | △465,589 | △451,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,864,692 | 1,561,392 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △550,775 | △500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,200,000 | 1,550,000 |
| 譲渡性預金の純増減額（△は増加） | △5,700,000 | 3,900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △384,918 | △126,632 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △41,403 | △3,929 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △504,200 | △2,004,195 |
| 投資有価証券の償還による収入 | ― | 250,000 |
| その他 | △42,324 | 3,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,023,623 | 3,069,060 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 73,000 | 30,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △218 | △62 |
| リース債務の返済による支出 | △819 | △843 |
| 配当金の支払額 | △268,228 | △268,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △196,266 | △239,129 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,355,197 | 4,391,323 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,696,027 | 2,340,829 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,340,829 | 6,732,153 |
