サトー商会

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

891,089

1,346,754

減価償却費

328,150

327,884

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,255

4,606

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△4,866

△79,749

賞与引当金の増減額（△は減少）

32,267

18,834

受取利息及び受取配当金

△93,158

△90,724

支払利息

2,023

1,980

持分法による投資損益（△は益）

△11,918

△31,631

投資有価証券売却損益（△は益）

△19,520

55

自己株式取得費用

23,753

―

固定資産除却損

35,062

7,901

減損損失

14,075

―

災害損失

83,614

―

売上債権の増減額（△は増加）

△15,935

△682,867

棚卸資産の増減額（△は増加）

△173,027

△450,848

仕入債務の増減額（△は減少）

45,943

1,038,302

未収入金の増減額（△は増加）

△51,357

△89,562

未払金の増減額（△は減少）

15,503

116,316

未払消費税等の増減額（△は減少）

△36,082

85,595

その他

△69,653

△8,008

小計

1,001,218

1,514,838

利息及び配当金の受取額

96,168

91,588

利息の支払額

△2,017

△1,968

法人税等の支払額

△285,636

△271,985

営業活動によるキャッシュ・フロー

809,733

1,332,472

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

―

1,000,000

譲渡性預金の純増減額（△は増加）

―

△500,000

有形固定資産の取得による支出

△560,266

△711,134

無形固定資産の取得による支出

△64,704

△51,434

投資有価証券の取得による支出

△501,198

△2,001,198

投資有価証券の売却による収入

1,019,520

184

その他

7,192

28,742

投資活動によるキャッシュ・フロー

△99,457

△2,234,841

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の純増減額（△は増加）

△810,061

△121

リース債務の返済による支出

△805

△423

配当金の支払額

△268,215

△250,213

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,079,082

△250,758

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△368,806

△1,153,127

現金及び現金同等物の期首残高

11,748,882

11,380,076

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,380,076

※ 10,226,949