サトー商会

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,105,536

891,089

減価償却費

338,891

328,150

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14,030

5,255

賞与引当金の増減額（△は減少）

32,766

32,267

受取利息及び受取配当金

△108,985

△93,158

支払利息

1,976

2,023

持分法による投資損益（△は益）

△14,033

△11,918

投資有価証券評価損益（△は益）

749

―

投資有価証券売却損益（△は益）

△36,000

△19,520

自己株式取得費用

―

23,753

固定資産除却損

10,352

35,062

固定資産売却損益（△は益）

△44,713

―

減損損失

30,428

14,075

災害損失

8,578

83,614

売上債権の増減額（△は増加）

△67,720

△15,935

棚卸資産の増減額（△は増加）

409,062

△173,027

仕入債務の増減額（△は減少）

△300,460

45,943

未収入金の増減額（△は増加）

△6,879

△51,357

未払消費税等の増減額（△は減少）

57,040

△36,082

その他

△76,930

△59,016

小計

1,353,687

1,001,218

利息及び配当金の受取額

114,809

96,168

利息の支払額

△1,976

△2,017

法人税等の支払額

△402,264

△285,636

災害損失の支払額

△253

―

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,064,004

809,733

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

1,500,000

―

有形固定資産の取得による支出

△301,742

△560,266

有形固定資産の売却による収入

156,000

―

無形固定資産の取得による支出

△122,556

△64,704

投資有価証券の取得による支出

△3,157

△501,198

投資有価証券の売却による収入

51,078

1,019,520

その他

6,171

7,192

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,285,793

△99,457

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の純増減額（△は増加）

△293

△810,061

リース債務の返済による支出

△893

△805

配当金の支払額

△268,218

△268,215

財務活動によるキャッシュ・フロー

△269,405

△1,079,082

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,080,392

△368,806

現金及び現金同等物の期首残高

9,668,489

11,748,882

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,748,882

※ 11,380,076